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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AP Constructions | 30 612.00 | 18 248.00 | 12 365.00 | 30 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 508.00 | 143 368.00 | 32 140.00 | 175 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 861.00 | 180 191.00 | 8 670.00 | 188 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 341.00 | 377 167.00 | 53 175.00 | 430 341.00 |
BT Marchandises | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BZ Autres créances | 538 545.00 | | 538 545.00 | 538 545.00 |
CF Disponibilités | 45 309.00 | | 45 309.00 | 45 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 573.00 | | 600 573.00 | 600 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 915.00 | 377 168.00 | 653 748.00 | 1 030 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -206 280.00 | | | -206 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 063.00 | -206 280.00 | | 248 063.00 |
DL TOTAL (I) | 83 725.00 | -164 337.00 | | 83 725.00 |
DP Provisions pour risques | 79 699.00 | 64 699.00 | | 79 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 699.00 | 64 699.00 | | 79 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 168 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 974.00 | 30 120.00 | | 228 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 060.00 | 78 505.00 | | 144 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
EA Autres dettes | 108 733.00 | 54 939.00 | | 108 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 324.00 | 331 564.00 | | 490 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 748.00 | 231 926.00 | | 653 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 195.00 | | 190 195.00 | 190 195.00 |
FG Production vendue services | 1 328 541.00 | | 1 328 541.00 | 1 328 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 735.00 | | 1 518 735.00 | 1 518 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | 457.00 | | 3 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 108.00 | 457.00 | | 8 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 437.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 5 515.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 883.00 | -5 058.00 | | 7 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 409.00 | -66.00 | | 19 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 137.00 | 947 614.00 | | 1 788 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 075.00 | 1 153 894.00 | | 1 540 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 063.00 | -206 280.00 | | 248 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 347.00 | | 23 996.00 | 406 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 986.00 | | 23 996.00 | 370 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 043.00 | 24 124.00 | | 353 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 375.00 | 7 986.00 | | 27 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 669.00 | 16 138.00 | | 325 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 699.00 | 15 000.00 | | 64 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 724.00 | 15 000.00 | 5 025.00 | 69 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 974.00 | 228 974.00 | | 228 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VC Groupe et associés | 373 221.00 | 373 221.00 | | 373 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 76 099.00 | 76 099.00 | | 76 099.00 |
VP Divers | 106 407.00 | 106 407.00 | | 106 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 265.00 | 548 265.00 | | 548 265.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 324.00 | 490 324.00 | | 490 324.00 |