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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
AP Constructions | 329 112.00 | 64 418.00 | 264 695.00 | 329 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 900.00 | 1 461 410.00 | 270 490.00 | 1 731 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 421.00 | 501 408.00 | 9 013.00 | 510 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 340.00 | 2 043 142.00 | 544 198.00 | 2 587 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BT Marchandises | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
BZ Autres créances | 4 428 396.00 | | 4 428 396.00 | 4 428 396.00 |
CF Disponibilités | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 629 066.00 | | 4 629 066.00 | 4 629 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 216 406.00 | 2 043 142.00 | 5 173 264.00 | 7 216 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 980.00 | 2 290 980.00 | | 2 290 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 980.00 | 3 813.00 | | 7 980.00 |
DH Report à nouveau | | -326 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 195.00 | 409 959.00 | | 282 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 155.00 | 2 378 129.00 | | 2 581 155.00 |
DP Provisions pour risques | 203 000.00 | 184 000.00 | | 203 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 000.00 | 184 000.00 | | 203 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 640.00 | 115 839.00 | | 10 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 018.00 | 1 113 698.00 | | 1 471 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 365.00 | 418 452.00 | | 395 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 514.00 | 27 764.00 | | 15 514.00 |
EA Autres dettes | 180 020.00 | 123 775.00 | | 180 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 551.00 | 323 528.00 | | 316 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 109.00 | 2 123 056.00 | | 2 389 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 264.00 | 4 685 185.00 | | 5 173 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 109.00 | 2 123 056.00 | | 2 389 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 570.00 | 115 769.00 | | 10 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 494.00 | | 775 494.00 | 775 494.00 |
FG Production vendue services | 6 935 325.00 | | 6 935 325.00 | 6 935 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 710 820.00 | | 7 710 820.00 | 7 710 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 809 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 015 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 207 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 130 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 142.00 | 53 984.00 | | 55 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187 586.00 | 195 997.00 | | 187 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 761.00 | 259 939.00 | | 3 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 761.00 | 267 439.00 | | 3 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 858.00 | 1 066.00 | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 358.00 | 1 066.00 | | 5 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | 266 373.00 | | -1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 816 057.00 | 8 041 390.00 | | 7 816 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 533 862.00 | 7 631 431.00 | | 7 533 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 195.00 | 409 959.00 | | 282 195.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 149 341.00 | 1 186 603.00 | | 1 149 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 136.00 | | | 2 503 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 587 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 571 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 229.00 | | | 2 487 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 482.00 | 235 763.00 | 22 103.00 | 1 829 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 575.00 | 235 763.00 | 22 103.00 | 1 813 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 000.00 | 19 000.00 | | 184 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 000.00 | 19 000.00 | | 184 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 018.00 | 1 471 018.00 | | 1 471 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 698.00 | 166 698.00 | | 166 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 551.00 | 316 551.00 | | 316 551.00 |
UX Autres créances clients | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VC Groupe et associés | 4 068 562.00 | | | 4 068 562.00 |
VI Groupe et associés | 115 772.00 | 115 772.00 | | 115 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 472.00 | | | 162 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 494.00 | 4 485 267.00 | 7 228.00 | 4 492 494.00 |
VW T.V.A. | 228 668.00 | 228 668.00 | | 228 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 109.00 | 2 389 109.00 | | 2 389 109.00 |