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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 907.00 | 33 746.00 | 42 161.00 | 75 907.00 |
AP Constructions | 1 736 954.00 | 174 927.00 | 1 562 026.00 | 1 736 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 122.00 | 1 564 142.00 | 350 979.00 | 1 915 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 050.00 | 462 731.00 | 487 319.00 | 950 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 032.00 | 2 235 546.00 | 2 466 486.00 | 4 702 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
BT Marchandises | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 766.00 | | 110 766.00 | 110 766.00 |
BZ Autres créances | 2 712 381.00 | | 2 712 381.00 | 2 712 381.00 |
CF Disponibilités | 65 103.00 | | 65 103.00 | 65 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 006.00 | | 2 949 006.00 | 2 949 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 651 038.00 | 2 235 546.00 | 5 415 492.00 | 7 651 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 980.00 | 2 290 980.00 | | 2 290 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 196.00 | 22 090.00 | | 39 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 599.00 | 342 138.00 | | -13 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 578.00 | 2 655 208.00 | | 2 316 578.00 |
DP Provisions pour risques | 247 000.00 | 221 000.00 | | 247 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 000.00 | 221 000.00 | | 247 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 900.00 | 70.00 | | 182 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 595.00 | 1 391 422.00 | | 1 232 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 848.00 | 391 194.00 | | 380 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666 808.00 | 12 669.00 | | 666 808.00 |
EA Autres dettes | 93 521.00 | 124 444.00 | | 93 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 242.00 | 319 025.00 | | 295 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 914.00 | 2 238 825.00 | | 2 851 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 492.00 | 5 115 033.00 | | 5 415 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 914.00 | 2 238 825.00 | | 2 851 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 715 809.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 300 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 016 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 243 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 694 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 244 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 042 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 895.00 | 54 156.00 | | 178 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230 444.00 | 187 960.00 | | 230 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 593.00 | 14 000.00 | | 10 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 732.00 | 14 000.00 | | 98 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 732.00 | -101.00 | | 98 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311.00 | | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 954.00 | 7 675 974.00 | | 7 344 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 358 553.00 | 7 333 835.00 | | 7 358 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 599.00 | 342 138.00 | | -13 599.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 120 038.00 | 1 130 225.00 | | 1 120 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 727.00 | 225 650.00 | 217 830.00 | 2 227 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 467.00 | 14 279.00 | | 19 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 261.00 | 211 371.00 | 217 831.00 | 2 208 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 000.00 | 26 000.00 | | 221 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 000.00 | 26 000.00 | | 221 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 595.00 | 1 232 595.00 | | 1 232 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 009.00 | 174 009.00 | | 174 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666 808.00 | 666 808.00 | | 666 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
UX Autres créances clients | 110 766.00 | 110 766.00 | | 110 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VC Groupe et associés | 2 054 780.00 | 2 054 780.00 | | 2 054 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 900.00 | 180 900.00 | | 182 900.00 |
VI Groupe et associés | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
VP Divers | 560 091.00 | 560 091.00 | | 560 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 634.00 | 94 634.00 | | 94 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 077.00 | 2 847 077.00 | | 2 847 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 914.00 | 2 851 914.00 | | 2 851 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |