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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 907.00 | 19 467.00 | 56 440.00 | 75 907.00 |
AP Constructions | 485 968.00 | 105 611.00 | 380 358.00 | 485 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 329.00 | 1 589 946.00 | 280 383.00 | 1 870 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 004.00 | 512 704.00 | 77 301.00 | 590 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 208.00 | 2 227 727.00 | 794 482.00 | 3 022 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BT Marchandises | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 514.00 | | 66 514.00 | 66 514.00 |
BZ Autres créances | 4 018 306.00 | | 4 018 306.00 | 4 018 306.00 |
CF Disponibilités | 186 237.00 | | 186 237.00 | 186 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 551.00 | | 4 320 551.00 | 4 320 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 759.00 | 2 227 727.00 | 5 115 033.00 | 7 342 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 980.00 | 2 290 980.00 | | 2 290 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 090.00 | 7 980.00 | | 22 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 138.00 | 282 195.00 | | 342 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 208.00 | 2 581 155.00 | | 2 655 208.00 |
DP Provisions pour risques | 221 000.00 | 203 000.00 | | 221 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 000.00 | 203 000.00 | | 221 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 10 640.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 422.00 | 1 471 018.00 | | 1 391 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 194.00 | 395 365.00 | | 391 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 669.00 | 15 514.00 | | 12 669.00 |
EA Autres dettes | 124 444.00 | 180 020.00 | | 124 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 025.00 | 316 551.00 | | 319 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 825.00 | 2 389 109.00 | | 2 238 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 033.00 | 5 173 264.00 | | 5 115 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 825.00 | 2 389 109.00 | | 2 238 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 570.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 767 552.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 785 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 553 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 658 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 874 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 202 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 156.00 | 55 142.00 | | 54 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187 960.00 | 187 586.00 | | 187 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 3 761.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 3 761.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 101.00 | 2 858.00 | | 14 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 101.00 | 5 358.00 | | 14 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -1 596.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 675 974.00 | 7 816 057.00 | | 7 675 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 333 835.00 | 7 533 862.00 | | 7 333 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 138.00 | 282 195.00 | | 342 138.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 130 225.00 | 1 149 341.00 | | 1 130 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 142.00 | 184 585.00 | | 2 043 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 907.00 | 3 560.00 | | 15 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 235.00 | 181 025.00 | | 2 027 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 000.00 | 18 000.00 | | 203 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 000.00 | 18 000.00 | | 203 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 422.00 | 1 391 422.00 | | 1 391 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 025.00 | 319 025.00 | | 319 025.00 |
UX Autres créances clients | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | | | 896.00 |
VC Groupe et associés | 3 562 966.00 | | | 3 562 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 78 394.00 | 78 394.00 | | 78 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 137.00 | | | 187 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 591.00 | 4 096 591.00 | | 4 096 591.00 |
VW T.V.A. | 328 135.00 | 328 135.00 | | 328 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 825.00 | 2 238 825.00 | | 2 238 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |