| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
AP Constructions | 1 914 455.00 | 513 456.00 | 1 400 999.00 | 1 914 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 418.00 | 770 992.00 | 849 426.00 | 1 620 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 587.00 | 458 987.00 | 628 599.00 | 1 087 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 756.00 | | 73 756.00 | 73 756.00 |
AX Avances et acomptes | 224 085.00 | | 224 085.00 | 224 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987 167.00 | 1 810 302.00 | 3 176 865.00 | 4 987 167.00 |
BT Marchandises | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
BZ Autres créances | 1 269 231.00 | | 1 269 231.00 | 1 269 231.00 |
CF Disponibilités | 166 585.00 | | 166 585.00 | 166 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 037.00 | | 1 528 037.00 | 1 528 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 203.00 | 1 810 302.00 | 4 704 902.00 | 6 515 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 980.00 | 2 290 980.00 | | 2 290 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
DH Report à nouveau | -880 592.00 | -1 013 062.00 | | -880 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 134.00 | 128 470.00 | | 193 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 912.00 | 1 456 777.00 | | 1 653 912.00 |
DP Provisions pour risques | 316 000.00 | 326 000.00 | | 316 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 000.00 | 326 000.00 | | 316 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 292.00 | 850 440.00 | | 1 337 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 540.00 | 356 440.00 | | 445 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680 787.00 | 9 503.00 | | 680 787.00 |
EA Autres dettes | 43 080.00 | 57 148.00 | | 43 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 221.00 | 300 510.00 | | 228 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 990.00 | 1 575 964.00 | | 2 734 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 902.00 | 3 358 742.00 | | 4 704 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 572.00 | | 781 572.00 | 781 572.00 |
FG Production vendue services | 6 141 551.00 | | 6 141 551.00 | 6 141 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 923 123.00 | | 6 923 123.00 | 6 923 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 066 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 541 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 286 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 731 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 946.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 162.00 | 15 446.00 | | 21 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 927.00 | 15 446.00 | | 7 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 090 266.00 | 5 391 870.00 | | 7 090 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 131.00 | 5 263 400.00 | | 6 897 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 134.00 | 128 470.00 | | 193 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 766.00 | | 1 632 177.00 | 4 606 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251 776.00 | 4 987 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251 776.00 | 4 920 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 539 900.00 | | 1 632 177.00 | 4 539 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 665.00 | 254 178.00 | 1 238 541.00 | 2 794 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 799.00 | 254 178.00 | 1 238 541.00 | 2 727 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 000.00 | 23 000.00 | 33 000.00 | 326 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 000.00 | 23 000.00 | 33 000.00 | 326 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 29 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 292.00 | 1 337 292.00 | | 1 337 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 356.00 | 102 356.00 | | 102 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 045.00 | 87 045.00 | | 87 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680 787.00 | 680 787.00 | | 680 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 221.00 | 228 221.00 | | 228 221.00 |
UX Autres créances clients | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 279 764.00 | 279 764.00 | | 279 764.00 |
VC Groupe et associés | 853 014.00 | 853 014.00 | | 853 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VP Divers | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 346.00 | 192 346.00 | | 192 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 173.00 | 114 173.00 | | 114 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 580.00 | 1 332 580.00 | | 1 332 580.00 |
VW T.V.A. | 63 794.00 | 63 794.00 | | 63 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 990.00 | 2 734 990.00 | | 2 734 990.00 |