| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
AP Constructions | 1 814 342.00 | 506 519.00 | 1 307 823.00 | 1 814 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772 322.00 | 1 569 850.00 | 202 471.00 | 1 772 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 236.00 | 651 430.00 | 301 806.00 | 953 236.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 606 766.00 | 2 794 665.00 | 1 812 101.00 | 4 606 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
BZ Autres créances | 1 403 521.00 | | 1 403 521.00 | 1 403 521.00 |
CF Disponibilités | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 641.00 | | 1 546 641.00 | 1 546 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 407.00 | 2 794 665.00 | 3 358 742.00 | 6 153 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 980.00 | 2 290 980.00 | | 2 290 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 062.00 | 199 060.00 | | -1 013 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 470.00 | -1 212 122.00 | | 128 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 777.00 | 1 328 307.00 | | 1 456 777.00 |
DP Provisions pour risques | 326 000.00 | 299 000.00 | | 326 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 000.00 | 299 000.00 | | 326 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 21 294.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 440.00 | 99 687.00 | | 850 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 440.00 | 150 474.00 | | 356 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 503.00 | 44 175.00 | | 9 503.00 |
EA Autres dettes | 57 148.00 | 159 365.00 | | 57 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 510.00 | 261 923.00 | | 300 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 964.00 | 844 918.00 | | 1 575 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 742.00 | 2 472 225.00 | | 3 358 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 847.00 | | 512 847.00 | 512 847.00 |
FG Production vendue services | 3 862 454.00 | | 3 862 454.00 | 3 862 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 301.00 | | 4 375 301.00 | 4 375 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 945 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 191 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 946.00 | 44 125.00 | | 6 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 446.00 | 46 367.00 | | 15 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 446.00 | 37 867.00 | | 15 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 971.00 | -3 294.00 | | -2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 870.00 | 3 241 796.00 | | 5 391 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 263 400.00 | 4 453 918.00 | | 5 263 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 470.00 | -1 212 122.00 | | 128 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 577 267.00 | | 30 299.00 | 4 577 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | | 4 606 766.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 4 539 900.00 | 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510 401.00 | | 30 299.00 | 4 510 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 892.00 | 252 773.00 | | 2 541 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 263.00 | 13 603.00 | | 53 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 630.00 | 239 169.00 | | 2 488 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 000.00 | 27 000.00 | | 299 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 500.00 | 27 000.00 | 8 500.00 | 307 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VB T. V. A. | 143 666.00 | 143 666.00 | | 143 666.00 |
VC Groupe et associés | 750 865.00 | 750 865.00 | | 750 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VP Divers | 405 346.00 | 405 346.00 | | 405 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 010.00 | 1 475 010.00 | | 1 475 010.00 |