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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 866.00 | 53 263.00 | 13 603.00 | 66 866.00 |
AP Constructions | 1 805 342.00 | 397 490.00 | 1 407 852.00 | 1 805 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 023.00 | 1 507 255.00 | 243 768.00 | 1 751 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 236.00 | 583 885.00 | 369 351.00 | 953 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577 267.00 | 2 541 892.00 | 2 035 374.00 | 4 577 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BT Marchandises | 17 223.00 | 8 500.00 | 8 723.00 | 17 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BZ Autres créances | 400 690.00 | | 400 690.00 | 400 690.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 350.00 | 8 500.00 | 436 850.00 | 445 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 617.00 | 2 550 392.00 | 2 472 225.00 | 5 022 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 980.00 | 2 290 980.00 | | 2 290 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 389.00 | 39 196.00 | | 50 389.00 |
DH Report à nouveau | 199 060.00 | -13 599.00 | | 199 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 212 122.00 | 223 851.00 | | -1 212 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 307.00 | 2 540 429.00 | | 1 328 307.00 |
DP Provisions pour risques | 299 000.00 | 273 000.00 | | 299 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 000.00 | 273 000.00 | | 299 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 294.00 | 5 394.00 | | 21 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 687.00 | 1 244 378.00 | | 99 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 474.00 | 471 532.00 | | 150 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 175.00 | 57 785.00 | | 44 175.00 |
EA Autres dettes | 159 365.00 | 101 596.00 | | 159 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 923.00 | 314 535.00 | | 261 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 918.00 | 2 195 220.00 | | 844 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 225.00 | 5 008 649.00 | | 2 472 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 485.00 | | 264 485.00 | 264 485.00 |
FG Production vendue services | 2 415 529.00 | | 2 415 529.00 | 2 415 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 014.00 | | 2 680 014.00 | 2 680 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 151 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 022 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 253 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242.00 | 93 797.00 | | 2 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 367.00 | 93 797.00 | | 46 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 16 726.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 867.00 | 77 071.00 | | 37 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 898.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 294.00 | -166.00 | | -3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 796.00 | 8 233 861.00 | | 3 241 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 918.00 | 8 010 010.00 | | 4 453 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 212 122.00 | 223 851.00 | | -1 212 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 576 285.00 | | 981.00 | 4 576 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 577 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 510 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 866.00 | 6.00 | | 66 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 509 419.00 | | 981.00 | 4 509 419.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 139.00 | 263 753.00 | | 2 278 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 984.00 | 14 279.00 | | 38 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 155.00 | 249 474.00 | | 2 239 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 000.00 | 26 000.00 | | 273 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 687.00 | 99 687.00 | | 99 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 923.00 | 261 923.00 | | 261 923.00 |
UX Autres créances clients | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VB T. V. A. | 138 733.00 | 138 733.00 | | 138 733.00 |
VC Groupe et associés | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VI Groupe et associés | 241 140.00 | 241 140.00 | | 241 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VP Divers | 146 419.00 | 146 419.00 | | 146 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 123.00 | 411 123.00 | | 411 123.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 918.00 | 844 918.00 | | 844 918.00 |