| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 866.00 | 38 984.00 | 27 882.00 | 66 866.00 |
AP Constructions | 1 806 825.00 | 286 299.00 | 1 520 526.00 | 1 806 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 023.00 | 1 436 856.00 | 314 167.00 | 1 751 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 572.00 | 516 001.00 | 435 571.00 | 951 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 576 285.00 | 2 278 139.00 | 2 298 146.00 | 4 576 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BT Marchandises | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 803.00 | | 107 803.00 | 107 803.00 |
BZ Autres créances | 2 480 919.00 | | 2 480 919.00 | 2 480 919.00 |
CF Disponibilités | 59 697.00 | | 59 697.00 | 59 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 503.00 | | 2 710 503.00 | 2 710 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 286 788.00 | 2 278 139.00 | 5 008 649.00 | 7 286 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 980.00 | 2 290 980.00 | | 2 290 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
DH Report à nouveau | -13 599.00 | | | -13 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 851.00 | -13 599.00 | | 223 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 429.00 | 2 316 578.00 | | 2 540 429.00 |
DP Provisions pour risques | 273 000.00 | 247 000.00 | | 273 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 000.00 | 247 000.00 | | 273 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 394.00 | 182 900.00 | | 5 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 378.00 | 1 232 595.00 | | 1 244 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 532.00 | 380 848.00 | | 471 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 785.00 | 666 808.00 | | 57 785.00 |
EA Autres dettes | 101 596.00 | 93 521.00 | | 101 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 535.00 | 295 242.00 | | 314 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 220.00 | 2 851 914.00 | | 2 195 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 649.00 | 5 415 492.00 | | 5 008 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 737.00 | | 848 737.00 | 848 737.00 |
FG Production vendue services | 7 138 190.00 | | 7 138 190.00 | 7 138 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 986 927.00 | | 7 986 927.00 | 7 986 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 138 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 101 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 341 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 698 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 797.00 | 88 140.00 | | 93 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 797.00 | 98 732.00 | | 93 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 071.00 | 98 732.00 | | 77 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166.00 | -311.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 233 861.00 | 7 344 954.00 | | 8 233 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 010 010.00 | 7 358 553.00 | | 8 010 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 851.00 | -13 599.00 | | 223 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 702 032.00 | | 151 614.00 | 4 702 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 361.00 | 4 576 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 041.00 | 66 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 320.00 | 4 509 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 626 125.00 | | 151 614.00 | 4 626 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 546.00 | 279 228.00 | 236 635.00 | 2 235 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 746.00 | 14 279.00 | 9 041.00 | 33 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 801.00 | 264 949.00 | 227 594.00 | 2 201 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 000.00 | 26 000.00 | | 247 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 378.00 | 1 244 378.00 | | 1 244 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 365.00 | 93 365.00 | | 93 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 149.00 | 108 149.00 | | 108 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 535.00 | 314 535.00 | | 314 535.00 |
UX Autres créances clients | 107 803.00 | 107 803.00 | | 107 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VB T. V. A. | 188 018.00 | 188 018.00 | | 188 018.00 |
VC Groupe et associés | 2 129 607.00 | 2 129 607.00 | | 2 129 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VI Groupe et associés | 92 499.00 | 92 499.00 | | 92 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 023.00 | 239 023.00 | | 239 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 717.00 | 110 717.00 | | 110 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 518.00 | 2 609 518.00 | | 2 609 518.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 220.00 | 2 195 220.00 | | 2 195 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |