| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
AN Terrains | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 082.00 | 72 495.00 | 58 587.00 | 131 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 330.00 | 13 638.00 | 1 692.00 | 15 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 481.00 | 89 913.00 | 125 569.00 | 215 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 877.00 | 780.00 | 152 097.00 | 152 877.00 |
BZ Autres créances | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 95 369.00 | | 95 369.00 | 95 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 057.00 | 780.00 | 322 277.00 | 323 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 538.00 | 90 693.00 | 447 846.00 | 538 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
DL TOTAL (I) | 126 556.00 | | | 126 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 522.00 | | | 116 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 724.00 | | | 75 724.00 |
EA Autres dettes | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 290.00 | | | 321 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 846.00 | | | 447 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 810.00 | | | 237 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 135.00 | | 24 296.00 | 205 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 949.00 | 215 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 949.00 | 150 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 845.00 | | 24 296.00 | 139 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 635.00 | 21 227.00 | 13 949.00 | 82 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 635.00 | 21 227.00 | 13 949.00 | 82 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 780.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
UX Autres créances clients | 152 097.00 | | | 152 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 423.00 | 42 943.00 | 73 481.00 | 116 423.00 |
VI Groupe et associés | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 688.00 | 200 688.00 | | 200 688.00 |
VW T.V.A. | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 290.00 | 237 810.00 | 73 481.00 | 311 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
ST Autres comptes | 122 322.00 | | | 122 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
YT Sous‐traitance | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 085.00 | | | 94 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 509.00 | | | 72 509.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 137.00 | | | 253 137.00 |