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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 790.00 | | 84 790.00 | 84 790.00 |
AN Terrains | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 597.00 | 122 444.00 | 89 153.00 | 211 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 268.00 | 33 347.00 | 99 921.00 | 133 268.00 |
BF Prêts | | | -5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 433 435.00 | 159 571.00 | 273 864.00 | 433 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 568.00 | 1 675.00 | 362 893.00 | 364 568.00 |
BZ Autres créances | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CF Disponibilités | 194 307.00 | | 194 307.00 | 194 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 798.00 | 1 675.00 | 631 123.00 | 632 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 234.00 | 161 246.00 | 904 987.00 | 1 066 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 175 439.00 | | | 175 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 754.00 | | | 221 754.00 |
DL TOTAL (I) | 479 694.00 | | | 479 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 351.00 | | | 183 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 781.00 | | | 87 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 294.00 | | | 425 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 987.00 | | | 904 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 660.00 | | | 298 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 187.00 | | 154 144.00 | 292 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 896.00 | 433 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 756.00 | 348 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 257.00 | | 154 144.00 | 207 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 048.00 | 40 280.00 | 12 756.00 | 132 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 048.00 | 40 280.00 | 12 756.00 | 132 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 781.00 | 87 781.00 | | 87 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UX Autres créances clients | 362 893.00 | 362 893.00 | | 362 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 351.00 | 56 717.00 | 114 955.00 | 183 351.00 |
VI Groupe et associés | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 450.00 | | | 123 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 645.00 | 386 645.00 | | 386 645.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 294.00 | 298 660.00 | 114 955.00 | 425 294.00 |