| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 790.00 | | 84 790.00 | 84 790.00 |
AN Terrains | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 248.00 | 107 197.00 | 44 050.00 | 151 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 230.00 | 21 071.00 | 31 159.00 | 52 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 187.00 | 132 048.00 | 160 139.00 | 292 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 036.00 | 1 675.00 | 345 361.00 | 347 036.00 |
BZ Autres créances | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 130 947.00 | | 130 947.00 | 130 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 697.00 | 1 675.00 | 533 022.00 | 534 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 885.00 | 133 723.00 | 693 162.00 | 826 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 667.00 | | | 221 667.00 |
DL TOTAL (I) | 377 939.00 | | | 377 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 644.00 | | | 106 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 691.00 | | | 93 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 052.00 | | | 98 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 222.00 | | | 315 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 162.00 | | | 693 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 051.00 | | | 247 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 796.00 | | 55 391.00 | 236 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 867.00 | | 55 391.00 | 151 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 938.00 | 33 109.00 | | 98 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 938.00 | 33 109.00 | | 98 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 691.00 | 93 691.00 | | 93 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 345 361.00 | 345 361.00 | | 345 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 604.00 | 38 433.00 | 68 171.00 | 106 604.00 |
VI Groupe et associés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 574.00 | 364 574.00 | | 364 574.00 |
VW T.V.A. | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 222.00 | 247 051.00 | 68 171.00 | 315 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
ST Autres comptes | 212 380.00 | | | 212 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
YT Sous‐traitance | 69 914.00 | | | 69 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 923.00 | | | 151 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 116.00 | | | 113 116.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 691.00 | | | 356 691.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |