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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 790.00 | | 84 790.00 | 84 790.00 |
AN Terrains | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 793.00 | 144 970.00 | 71 822.00 | 216 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 698.00 | 57 815.00 | 112 882.00 | 170 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 061.00 | 206 565.00 | 269 495.00 | 476 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 828.00 | | 387 828.00 | 387 828.00 |
BZ Autres créances | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CF Disponibilités | 244 227.00 | | 244 227.00 | 244 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 119.00 | | 716 119.00 | 716 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 180.00 | 206 565.00 | 985 614.00 | 1 192 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 277 193.00 | 175 439.00 | | 277 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 928.00 | 221 754.00 | | 228 928.00 |
DL TOTAL (I) | 588 621.00 | 479 693.00 | | 588 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 209.00 | 183 351.00 | | 127 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 266.00 | 65 752.00 | | 51 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 949.00 | 87 780.00 | | 115 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 567.00 | 88 409.00 | | 102 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 993.00 | 425 293.00 | | 396 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 614.00 | 904 987.00 | | 985 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 435.00 | | 51 097.00 | 433 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 471.00 | 476 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 471.00 | 391 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 645.00 | | 51 097.00 | 348 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 571.00 | 55 466.00 | 8 471.00 | 159 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 571.00 | 55 466.00 | 8 471.00 | 159 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 950.00 | 115 950.00 | | 115 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 387 828.00 | 387 828.00 | | 387 828.00 |
VB T. V. A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 210.00 | 50 601.00 | 72 280.00 | 127 210.00 |
VI Groupe et associés | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 508.00 | 411 508.00 | | 411 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 993.00 | 320 384.00 | 72 280.00 | 396 993.00 |