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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 790.00 | | 84 790.00 | 84 790.00 |
AN Terrains | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 757.00 | 80 784.00 | 51 973.00 | 132 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 330.00 | 14 375.00 | 955.00 | 15 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 796.00 | 98 938.00 | 137 858.00 | 236 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 350.00 | | 182 350.00 | 182 350.00 |
BZ Autres créances | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 187 411.00 | | 187 411.00 | 187 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 540.00 | | 430 540.00 | 430 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 337.00 | 98 938.00 | 568 398.00 | 667 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 717.00 | | | 139 717.00 |
DL TOTAL (I) | 226 272.00 | | | 226 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 443.00 | | | 113 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 377.00 | | | 85 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 125.00 | | | 117 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 126.00 | | | 342 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 398.00 | | | 568 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 736.00 | | | 273 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
FG Production vendue services | 1 194 691.00 | | 1 194 691.00 | 1 194 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 661.00 | | 1 205 661.00 | 1 205 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 629.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 874.00 | | | 1 230 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 157.00 | | | 1 091 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 717.00 | | | 139 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 481.00 | | 49 016.00 | 215 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 701.00 | 236 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 701.00 | 151 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 290.00 | | 19 500.00 | 65 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 191.00 | | 29 376.00 | 150 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 913.00 | 21 629.00 | 12 604.00 | 89 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 913.00 | 21 629.00 | 12 604.00 | 89 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 377.00 | 85 377.00 | | 85 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
UX Autres créances clients | 182 350.00 | | | 182 350.00 |
VB T. V. A. | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 362.00 | 44 972.00 | 68 390.00 | 113 362.00 |
VI Groupe et associés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 999.00 | 210 999.00 | | 210 999.00 |
VW T.V.A. | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 126.00 | 273 736.00 | 68 390.00 | 342 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
ST Autres comptes | 204 984.00 | | | 204 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 525.00 | | | 111 525.00 |
YT Sous‐traitance | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 026.00 | | | 153 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 722.00 | | | 98 722.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 352.00 | | | 319 352.00 |