| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 790.00 | | 84 790.00 | 84 790.00 |
AN Terrains | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 812.00 | 170 833.00 | 55 979.00 | 226 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 500.00 | 48 488.00 | 92 012.00 | 140 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 629.00 | 223 101.00 | 243 528.00 | 466 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 527.00 | | 152 527.00 | 152 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 372.00 | 3 946.00 | 459 426.00 | 463 372.00 |
BZ Autres créances | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 323 093.00 | | 323 093.00 | 323 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 775.00 | 3 946.00 | 956 829.00 | 960 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 405.00 | 227 047.00 | 1 200 358.00 | 1 427 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 386 122.00 | 277 193.00 | | 386 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 201.00 | 228 928.00 | | 280 201.00 |
DL TOTAL (I) | 748 823.00 | 588 621.00 | | 748 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 361.00 | 127 209.00 | | 104 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 974.00 | 51 266.00 | | 45 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 057.00 | 115 949.00 | | 157 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 352.00 | 102 567.00 | | 137 352.00 |
EA Autres dettes | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 535.00 | 396 993.00 | | 451 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 358.00 | 985 614.00 | | 1 200 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 042.00 | 397 142.00 | | 384 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 504.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 061.00 | | 34 563.00 | 476 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 995.00 | 466 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 995.00 | 371 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 271.00 | | 23 815.00 | 391 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 748.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 566.00 | 52 228.00 | 35 692.00 | 206 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 566.00 | 52 228.00 | 35 692.00 | 206 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 946.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 946.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 057.00 | 157 057.00 | | 157 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UX Autres créances clients | 458 637.00 | 458 637.00 | | 458 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
VB T. V. A. | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 361.00 | 36 868.00 | 67 493.00 | 104 361.00 |
VI Groupe et associés | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 155.00 | 480 421.00 | 4 735.00 | 485 155.00 |
VW T.V.A. | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 535.00 | 384 042.00 | 67 493.00 | 451 535.00 |