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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 790.00 | | 84 790.00 | 84 790.00 |
AN Terrains | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 629.00 | 195 593.00 | 63 036.00 | 258 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 981.00 | 65 325.00 | 86 656.00 | 151 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 494.00 | 264 697.00 | 259 797.00 | 524 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 984.00 | | 164 984.00 | 164 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 347.00 | 3 946.00 | 840 402.00 | 844 347.00 |
BZ Autres créances | 51 308.00 | | 51 308.00 | 51 308.00 |
CF Disponibilités | 274 038.00 | | 274 038.00 | 274 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 167.00 | 3 946.00 | 1 336 222.00 | 1 340 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 662.00 | 268 643.00 | 1 596 019.00 | 1 864 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 546 323.00 | 386 122.00 | | 546 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 055.00 | 280 201.00 | | 327 055.00 |
DL TOTAL (I) | 955 877.00 | 748 823.00 | | 955 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 902.00 | 104 361.00 | | 85 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 044.00 | 45 974.00 | | 21 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 462.00 | 157 057.00 | | 189 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 518.00 | 137 352.00 | | 215 518.00 |
EA Autres dettes | 62 817.00 | 6 791.00 | | 62 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 141.00 | 451 535.00 | | 640 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 019.00 | 1 200 358.00 | | 1 596 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 141.00 | 384 042.00 | | 592 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 629.00 | | 73 462.00 | 466 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 897.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 597.00 | 524 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 439 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 092.00 | | 72 924.00 | 371 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 748.00 | | 539.00 | 10 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 101.00 | 46 296.00 | 4 700.00 | 223 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 101.00 | 46 296.00 | 4 700.00 | 223 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 462.00 | 189 462.00 | | 189 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 817.00 | 62 817.00 | | 62 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 839 612.00 | 839 612.00 | | 839 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
VB T. V. A. | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 902.00 | 37 901.00 | 48 001.00 | 85 902.00 |
VI Groupe et associés | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 535.00 | 896 411.00 | 5 124.00 | 901 535.00 |
VW T.V.A. | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 141.00 | 592 141.00 | 48 001.00 | 640 141.00 |