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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | 809.00 | 1 548.00 | 2 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 490.00 | 809.00 | 1 145 681.00 | 1 146 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 035.00 | | 473 035.00 | 473 035.00 |
BZ Autres créances | 79 336.00 | | 79 336.00 | 79 336.00 |
CF Disponibilités | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 960.00 | | 593 960.00 | 593 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 450.00 | 809.00 | 1 739 641.00 | 1 740 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 000.00 | 876 000.00 | | 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 2 600.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 55 938.00 | 24 092.00 | | 55 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 274.00 | 33 546.00 | | 51 274.00 |
DL TOTAL (I) | 987 513.00 | 936 238.00 | | 987 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 190.00 | 130 921.00 | | 110 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 802.00 | 66 296.00 | | 124 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 725.00 | 6 404.00 | | 67 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 238.00 | 159 475.00 | | 305 238.00 |
EA Autres dettes | 144 170.00 | 5 846.00 | | 144 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 128.00 | 368 945.00 | | 752 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 641.00 | 1 305 184.00 | | 1 739 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 926.00 | | 1 103 926.00 | 1 103 926.00 |
FQ Autres produits | | | 46 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 171.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 665.00 | 225.00 | | 5 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 665.00 | -225.00 | | -5 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 356.00 | 5 452.00 | | 18 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 744.00 | 624 960.00 | | 1 162 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 467.00 | 591 413.00 | | 1 111 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 274.00 | 33 546.00 | | 51 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 437.00 | | 15 053.00 | 1 131 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | | 1 163.00 | 1 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 243.00 | | 13 890.00 | 1 130 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 659.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 659.00 | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 686.00 | 268 686.00 | | 268 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 036.00 | | | 473 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 191.00 | 21 411.00 | 88 780.00 | 110 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 337.00 | | | 79 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 907.00 | 576 657.00 | 32 250.00 | 608 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 128.00 | 663 348.00 | 88 780.00 | 752 128.00 |