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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263 666.00 | 143 038.00 | 120 628.00 | 263 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 862.00 | 411 513.00 | 31 348.00 | 442 862.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 437.00 | | 1 027 437.00 | 1 027 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 995.00 | 16 796.00 | 6 200.00 | 22 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 383 109.00 | 4 315 354.00 | 67 755.00 | 4 383 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 136.00 | 672 869.00 | 72 267.00 | 745 136.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 356 373.00 | 233 615.00 | 122 758.00 | 356 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732 144.00 | | 732 144.00 | 732 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 973 723.00 | 5 793 186.00 | 2 180 537.00 | 7 973 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 817.00 | | 569 817.00 | 569 817.00 |
BN En cours de production de biens | 327 543.00 | | 327 543.00 | 327 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 867 089.00 | 117 000.00 | 1 750 089.00 | 1 867 089.00 |
BT Marchandises | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613 505.00 | 34 043.00 | 2 579 462.00 | 2 613 505.00 |
BZ Autres créances | 2 039 539.00 | | 2 039 539.00 | 2 039 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 105 675.00 | | 105 675.00 | 105 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 335.00 | | 85 335.00 | 85 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 660 957.00 | 151 043.00 | 7 509 914.00 | 7 660 957.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 429 942.00 | | 429 942.00 | 429 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 064 622.00 | 5 944 229.00 | 10 120 392.00 | 16 064 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 560.00 | 903 560.00 | | 903 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 131 474.00 | 1 428 585.00 | | 1 131 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DH Report à nouveau | | -283 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 539.00 | -14 004.00 | | 8 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 898.00 | 2 043 359.00 | | 2 051 898.00 |
DP Provisions pour risques | 206 448.00 | 4 000.00 | | 206 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 448.00 | 4 000.00 | | 206 448.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 627 335.00 | 1 605 264.00 | | 1 627 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 529.00 | 66 668.00 | | 1 403 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 992.00 | 328 821.00 | | 522 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 493.00 | | | 454 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 929.00 | 239 046.00 | | 1 337 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 446.00 | 621 043.00 | | 892 446.00 |
EA Autres dettes | 1 623 322.00 | 846 809.00 | | 1 623 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 862 047.00 | 3 707 651.00 | | 7 862 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 120 392.00 | 5 755 010.00 | | 10 120 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 775 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 787 800.00 | |
FM Production stockée | | | 692 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 462 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 942 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 400 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 906 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 526.00 | |
GE Autres charges | | | 13 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 771 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 607.00 | 7 283.00 | | 94 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 607.00 | 7 283.00 | | 94 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 837.00 | 121 661.00 | | 85 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 837.00 | 121 661.00 | | 85 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 770.00 | -114 377.00 | | 8 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 263 402.00 | 1 602 944.00 | | 10 263 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 254 863.00 | 1 616 948.00 | | 10 254 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 539.00 | -14 004.00 | | 8 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 627 335.00 | 1 627 335.00 | | 1 627 335.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 941.00 | 508 941.00 | | 508 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 929.00 | 1 337 929.00 | | 1 337 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 447.00 | 892 447.00 | | 892 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623 321.00 | 1 623 321.00 | | 1 623 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 251.00 | | 205 251.00 | 205 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732 144.00 | | 732 144.00 | 732 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 613 505.00 | 2 613 505.00 | | 2 613 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 637.00 | 249 637.00 | | 249 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 893.00 | 328 940.00 | 824 953.00 | 1 153 893.00 |
VI Groupe et associés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 503 873.00 | | | -1 503 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039 539.00 | 2 039 539.00 | | 2 039 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 335.00 | 85 335.00 | | 85 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 675 774.00 | 4 738 380.00 | 937 395.00 | 5 675 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 407 554.00 | 6 582 600.00 | 824 953.00 | 7 407 554.00 |