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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | 1 905.00 | 2 921.00 | 4 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 258.00 | 1 905.00 | 1 183 353.00 | 1 185 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 315.00 | | 794 315.00 | 794 315.00 |
BZ Autres créances | 176 861.00 | | 176 861.00 | 176 861.00 |
CF Disponibilités | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 863.00 | | 978 863.00 | 978 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 122.00 | 1 905.00 | 2 162 217.00 | 2 164 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 148 183.00 | | 1 148 183.00 | 1 148 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 000.00 | 876 000.00 | | 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | 4 300.00 | | 6 864.00 |
DG Autres réserves | 104 649.00 | 55 938.00 | | 104 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 213.00 | 51 275.00 | | 29 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 726.00 | 987 513.00 | | 1 016 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 591.00 | 110 191.00 | | 90 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 424.00 | 124 802.00 | | 257 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 347.00 | 67 726.00 | | 104 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 452.00 | 305 238.00 | | 287 452.00 |
EA Autres dettes | 405 676.00 | 144 171.00 | | 405 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 490.00 | 752 128.00 | | 1 145 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 217.00 | 1 739 641.00 | | 2 162 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 072 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 072 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 042.00 | 5 666.00 | | 6 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 042.00 | -5 666.00 | | -6 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 18 356.00 | | 5 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 818.00 | 1 162 745.00 | | 1 107 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 605.00 | 1 111 470.00 | | 1 078 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 213.00 | 51 275.00 | | 29 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 490.00 | | | 1 146 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 133.00 | | | 1 144 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809.00 | 1 096.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | 1 096.00 | | 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 347.00 | 104 347.00 | | 104 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 625.00 | 662 625.00 | | 662 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
UX Autres créances clients | 794 315.00 | | | 794 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 591.00 | 23 923.00 | 66 668.00 | 90 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VP Divers | 176 862.00 | | | 176 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 452.00 | 287 452.00 | | 287 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 262.00 | 975 012.00 | 32 250.00 | 1 007 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 490.00 | 1 078 822.00 | 66 668.00 | 1 145 490.00 |