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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263 666.00 | 183 247.00 | 80 419.00 | 263 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 862.00 | 435 230.00 | 7 632.00 | 442 862.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 437.00 | | 1 027 437.00 | 1 027 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 995.00 | 18 148.00 | 4 847.00 | 22 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 384 069.00 | 4 336 996.00 | 47 073.00 | 4 384 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 916.00 | 695 804.00 | 51 112.00 | 746 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 761.00 | 117 490.00 | 113 272.00 | 230 761.00 |
BF Prêts | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693 403.00 | | 693 403.00 | 693 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 834 732.00 | 5 786 915.00 | 2 047 817.00 | 7 834 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 151.00 | | 469 151.00 | 469 151.00 |
BN En cours de production de biens | 264 889.00 | | 264 889.00 | 264 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 062 519.00 | 217 622.00 | 1 844 897.00 | 2 062 519.00 |
BT Marchandises | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 794.00 | 48 750.00 | 1 531 044.00 | 1 579 794.00 |
BZ Autres créances | 1 420 753.00 | | 1 420 753.00 | 1 420 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 811 790.00 | | 811 790.00 | 811 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 292.00 | | 63 292.00 | 63 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 697 782.00 | 266 372.00 | 6 431 410.00 | 6 697 782.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 358 009.00 | | 358 009.00 | 358 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 890 523.00 | 6 053 287.00 | 8 837 236.00 | 14 890 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 560.00 | 903 560.00 | | 903 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 131 474.00 | 1 131 474.00 | | 1 131 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 864.00 | 8 325.00 | | 16 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 924.00 | 8 539.00 | | 439 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 822.00 | 2 051 898.00 | | 2 491 822.00 |
DP Provisions pour risques | 216 915.00 | 206 448.00 | | 216 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 915.00 | 206 448.00 | | 216 915.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 605 256.00 | 1 627 335.00 | | 1 605 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 857.00 | 1 403 529.00 | | 1 814 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 160.00 | 522 992.00 | | 123 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 904.00 | 454 493.00 | | 439 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 932.00 | 1 337 929.00 | | 480 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 307.00 | 892 447.00 | | 555 307.00 |
EA Autres dettes | 1 109 083.00 | 1 623 322.00 | | 1 109 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 128 500.00 | 7 862 047.00 | | 6 128 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 837 236.00 | 10 120 392.00 | | 8 837 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 576 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 576 526.00 | |
FM Production stockée | | | 132 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 780 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 694.00 | |
GE Autres charges | | | 74 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 050 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 992.00 | 94 607.00 | | 63 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 433.00 | 85 837.00 | | 266 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 441.00 | 8 769.00 | | -202 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 785.00 | | | 163 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 077 985.00 | 10 263 401.00 | | 8 077 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638 060.00 | 10 254 861.00 | | 7 638 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 924.00 | 8 539.00 | | 439 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 973 723.00 | | 28 966.00 | 7 973 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 666.00 | | | 263 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 956.00 | 946 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 956.00 | 7 834 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 130 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 294.00 | | | 1 493 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128 245.00 | | 2 740.00 | 5 128 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 517.00 | | 26 226.00 | 1 088 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 559 571.00 | 109 855.00 | | 5 559 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 038.00 | 40 209.00 | | 143 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 309.00 | 25 069.00 | | 428 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 988 224.00 | 44 577.00 | | 4 988 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 448.00 | 10 467.00 | | 206 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 448.00 | 10 467.00 | | 206 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 467.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 116 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 605 256.00 | 1 605 256.00 | | 1 605 256.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 842.00 | 111 842.00 | | 111 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 932.00 | 480 932.00 | | 480 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 307.00 | 555 307.00 | | 555 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 084.00 | 1 109 084.00 | | 1 109 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 472.00 | | 106 472.00 | 106 472.00 |
UP Prêts | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693 403.00 | | 693 403.00 | 693 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 794.00 | 1 579 794.00 | | 1 579 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 405.00 | 1 045 138.00 | 739 267.00 | 1 811 405.00 |
VI Groupe et associés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 903.00 | | | 560 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420 752.00 | 1 420 752.00 | | 1 420 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 335.00 | 3 063 838.00 | 822 497.00 | 3 886 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 596.00 | 4 922 329.00 | 739 267.00 | 5 688 596.00 |