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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201 047.00 | 40 209.00 | 160 838.00 | 201 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 141.00 | 3 488.00 | 3 653.00 | 7 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 463 867.00 | | 2 463 867.00 | 2 463 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 304.00 | 43 697.00 | 2 660 608.00 | 2 704 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 416.00 | | 2 318 416.00 | 2 318 416.00 |
BZ Autres créances | 240 992.00 | | 240 992.00 | 240 992.00 |
CF Disponibilités | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 832.00 | | 2 592 832.00 | 2 592 832.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 501 570.00 | | 501 570.00 | 501 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 707.00 | 43 697.00 | 5 755 010.00 | 5 798 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 560.00 | 876 000.00 | | 903 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428 585.00 | | | 1 428 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 325.00 | 6 864.00 | | 8 325.00 |
DG Autres réserves | | 104 649.00 | | |
DH Report à nouveau | -283 108.00 | | | -283 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 004.00 | 29 213.00 | | -14 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 359.00 | 1 016 726.00 | | 2 043 359.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 605 264.00 | | | 1 605 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 668.00 | 90 591.00 | | 66 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 821.00 | 125 176.00 | | 328 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 046.00 | 104 347.00 | | 239 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 043.00 | 279 636.00 | | 621 043.00 |
EA Autres dettes | 846 809.00 | 403 840.00 | | 846 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 651.00 | 1 003 592.00 | | 3 707 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 010.00 | 2 020 318.00 | | 5 755 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 547 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 547 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 010.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 661.00 | 6 042.00 | | 121 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 377.00 | -6 042.00 | | -114 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -963.00 | 5 049.00 | | -963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 944.00 | 1 107 818.00 | | 1 602 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 948.00 | 1 078 605.00 | | 1 616 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 004.00 | 29 213.00 | | -14 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 258.00 | | | 1 185 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 704 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 433.00 | | | 1 180 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905.00 | 42 010.00 | 218.00 | 1 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | 1 800.00 | 218.00 | 1 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 605 264.00 | | | 1 605 264.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 467.00 | 92 467.00 | | 92 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 046.00 | 239 046.00 | | 239 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 163.00 | 1 083 163.00 | | 1 083 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 318 416.00 | 2 318 416.00 | | 2 318 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 668.00 | 22 837.00 | 43 831.00 | 66 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 601 597.00 | | | 1 601 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
VP Divers | 240 991.00 | 240 991.00 | | 240 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621 043.00 | 621 043.00 | | 621 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 942.00 | 2 578 692.00 | 32 250.00 | 2 610 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 651.00 | 2 058 556.00 | 43 831.00 | 3 707 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |