| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263 666.00 | 223 457.00 | 40 209.00 | 263 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 862.00 | 436 276.00 | 6 586.00 | 442 862.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 437.00 | | 1 027 437.00 | 1 027 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 995.00 | 19 501.00 | 3 494.00 | 22 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 404 342.00 | 4 356 305.00 | 48 037.00 | 4 404 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 438.00 | 712 546.00 | 34 892.00 | 747 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 692.00 | 121 887.00 | 253 805.00 | 375 692.00 |
BF Prêts | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713 528.00 | | 713 528.00 | 713 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 023 622.00 | 5 869 972.00 | 2 153 650.00 | 8 023 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 698.00 | | 380 698.00 | 380 698.00 |
BN En cours de production de biens | 345 669.00 | | 345 669.00 | 345 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 168 781.00 | 217 622.00 | 1 951 159.00 | 2 168 781.00 |
BT Marchandises | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 974.00 | 20 980.00 | 1 397 995.00 | 1 418 974.00 |
BZ Autres créances | 1 201 254.00 | | 1 201 254.00 | 1 201 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 484 214.00 | | 3 484 214.00 | 3 484 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 161.00 | | 88 161.00 | 88 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 128 556.00 | 238 602.00 | 8 889 954.00 | 9 128 556.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 278 726.00 | | 278 726.00 | 278 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 430 904.00 | 6 108 573.00 | 11 322 330.00 | 17 430 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 560.00 | 903 560.00 | | 903 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 131 474.00 | 1 131 474.00 | | 1 131 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 356.00 | 16 864.00 | | 90 356.00 |
DG Autres réserves | 366 432.00 | | | 366 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 116.00 | 439 924.00 | | 1 019 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 938.00 | 2 491 822.00 | | 3 510 938.00 |
DP Provisions pour risques | 273 649.00 | 216 915.00 | | 273 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 649.00 | 216 915.00 | | 273 649.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 605 256.00 | 1 605 256.00 | | 1 605 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 866.00 | 1 814 857.00 | | 1 428 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 577.00 | 123 160.00 | | 84 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 492 130.00 | 439 904.00 | | 1 492 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 997.00 | 480 932.00 | | 641 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 513.00 | 555 307.00 | | 937 513.00 |
EA Autres dettes | 1 347 405.00 | 1 109 083.00 | | 1 347 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 537 744.00 | 6 128 500.00 | | 7 537 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 322 330.00 | 8 837 236.00 | | 11 322 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 492 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 492 606.00 | |
FM Production stockée | | | 187 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 845 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 913.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 243 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 294.00 | 63 992.00 | | 4 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 931.00 | 266 433.00 | | 104 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 637.00 | -202 441.00 | | -100 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 482.00 | 163 785.00 | | 412 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 983 163.00 | 8 077 985.00 | | 8 983 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 964 048.00 | 7 638 060.00 | | 7 964 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 116.00 | 439 924.00 | | 1 019 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 834 732.00 | | 215 722.00 | 7 834 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 666.00 | | | 263 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 833.00 | 1 114 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 833.00 | 8 023 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 151 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 294.00 | | | 1 493 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 130 985.00 | | 20 795.00 | 5 130 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 787.00 | | 194 927.00 | 946 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 669 425.00 | 78 659.00 | | 5 669 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 247.00 | 40 209.00 | | 183 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 378.00 | 2 399.00 | | 453 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 032 800.00 | 36 051.00 | | 5 032 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 915.00 | 114 274.00 | 57 540.00 | 216 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 915.00 | 114 274.00 | 57 540.00 | 216 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 274.00 | 57 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 605 256.00 | | 1 605 256.00 | 1 605 256.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 997.00 | 641 997.00 | | 641 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 513.00 | 937 513.00 | | 937 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 405.00 | 1 347 405.00 | | 1 347 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 869.00 | | 110 869.00 | 110 869.00 |
UP Prêts | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713 528.00 | | 713 528.00 | 713 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 974.00 | 1 418 974.00 | | 1 418 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 855.00 | 431 448.00 | 988 407.00 | 1 428 855.00 |
VI Groupe et associés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 550.00 | | | 422 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201 254.00 | 1 201 254.00 | | 1 201 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 161.00 | 88 161.00 | | 88 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 447.00 | 2 708 390.00 | 850 058.00 | 3 558 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 045 613.00 | 3 442 951.00 | 2 593 662.00 | 6 045 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |