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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263 666.00 | 263 666.00 | | 263 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 029.00 | 243 870.00 | 14 159.00 | 258 029.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 437.00 | | 1 027 437.00 | 1 027 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 995.00 | 20 854.00 | 2 142.00 | 22 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 868 613.00 | 3 784 522.00 | 84 091.00 | 3 868 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 878.00 | 521 381.00 | 22 497.00 | 543 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875 692.00 | 121 887.00 | 753 805.00 | 875 692.00 |
BF Prêts | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737 893.00 | | 737 893.00 | 737 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 615 112.00 | 4 956 180.00 | 2 658 932.00 | 7 615 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 761.00 | | 476 761.00 | 476 761.00 |
BN En cours de production de biens | 366 683.00 | | 366 683.00 | 366 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 311 481.00 | 654 121.00 | 1 657 360.00 | 2 311 481.00 |
BT Marchandises | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 043.00 | 20 980.00 | 1 480 063.00 | 1 501 043.00 |
BZ Autres créances | 1 754 786.00 | | 1 754 786.00 | 1 754 786.00 |
CF Disponibilités | 4 421 153.00 | | 4 421 153.00 | 4 421 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 712.00 | | 71 712.00 | 71 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 933 625.00 | 675 101.00 | 10 258 524.00 | 10 933 625.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 191 514.00 | | 191 514.00 | 191 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 740 251.00 | 5 631 281.00 | 13 108 970.00 | 18 740 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 680.00 | 903 560.00 | | 927 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 357 164.00 | 1 131 474.00 | | 1 357 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 356.00 | 90 356.00 | | 90 356.00 |
DG Autres réserves | 1 385 548.00 | 366 432.00 | | 1 385 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 239.00 | 1 019 116.00 | | 1 338 239.00 |
DL TOTAL (I) | 5 098 988.00 | 3 510 938.00 | | 5 098 988.00 |
DP Provisions pour risques | 597 076.00 | 273 649.00 | | 597 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 076.00 | 273 649.00 | | 597 076.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 605 256.00 | 1 605 256.00 | | 1 605 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 860.00 | 1 428 866.00 | | 1 601 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264 882.00 | 1 492 130.00 | | 1 264 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 736.00 | 641 997.00 | | 651 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 785.00 | 937 513.00 | | 803 785.00 |
EA Autres dettes | 1 337 256.00 | 1 347 405.00 | | 1 337 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 554.00 | | | 63 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 412 906.00 | 7 537 744.00 | | 7 412 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 108 970.00 | 11 322 330.00 | | 13 108 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 300 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 300 140.00 | |
FM Production stockée | | | 163 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 579 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 417 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 319.00 | |
GE Autres charges | | | 7 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 678 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 828 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449.00 | 4 294.00 | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 380.00 | 104 931.00 | | 9 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 931.00 | -100 637.00 | | -5 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 720.00 | 412 482.00 | | 484 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 677 998.00 | 8 983 163.00 | | 9 677 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 339 759.00 | 7 964 048.00 | | 8 339 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 239.00 | 1 019 116.00 | | 1 338 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 023 622.00 | | 605 311.00 | 8 023 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 666.00 | | | 263 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 671.00 | 1 630 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013 820.00 | 7 615 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 354.00 | 1 308 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803 795.00 | 4 412 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 294.00 | | 10 521.00 | 1 493 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 151 780.00 | | 64 506.00 | 5 151 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 881.00 | | 530 284.00 | 1 114 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 748 085.00 | 85 077.00 | 998 869.00 | 5 748 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 233.00 | 44 510.00 | 195 354.00 | 679 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 068 851.00 | 40 567.00 | 803 515.00 | 5 068 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 649.00 | 409 050.00 | 85 623.00 | 273 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 649.00 | 409 050.00 | 85 623.00 | 273 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 050.00 | 85 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 605 256.00 | 1 605 256.00 | | 1 605 256.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 736.00 | 651 736.00 | | 651 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 785.00 | 803 785.00 | | 803 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 256.00 | 1 337 256.00 | | 1 337 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 554.00 | 63 554.00 | | 63 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 869.00 | | 110 869.00 | 110 869.00 |
UP Prêts | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737 893.00 | | 737 893.00 | 737 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 043.00 | 1 501 043.00 | | 1 501 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 860.00 | 436 955.00 | 1 037 708.00 | 1 601 860.00 |
VI Groupe et associés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 755.00 | | | 426 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754 786.00 | 1 754 786.00 | | 1 754 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193 211.00 | 3 327 541.00 | 865 670.00 | 4 193 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 148 024.00 | 4 983 119.00 | 1 037 708.00 | 6 148 024.00 |