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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 991.00 | 17 423.00 | 3 568.00 | 20 991.00 |
AH Fonds commercial | 375 023.00 | | 375 023.00 | 375 023.00 |
AN Terrains | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 32 226.00 | 197 274.00 | 229 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 700.00 | 70 120.00 | 7 580.00 | 77 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 827.00 | 1 143 943.00 | 195 884.00 | 1 339 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 115.00 | | 284 115.00 | 284 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 804.00 | 1 268 462.00 | 1 368 341.00 | 2 636 804.00 |
BT Marchandises | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 877.00 | 12 558.00 | 814 319.00 | 826 877.00 |
BZ Autres créances | 477 525.00 | | 477 525.00 | 477 525.00 |
CF Disponibilités | 332 083.00 | | 332 083.00 | 332 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 714.00 | 12 558.00 | 1 662 157.00 | 1 674 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 518.00 | 1 281 020.00 | 3 030 498.00 | 4 311 518.00 |
CU Autres participations | 133 629.00 | 4 750.00 | 128 879.00 | 133 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 864 639.00 | 791 002.00 | | 864 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 668.00 | 123 637.00 | | 143 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 307.00 | 1 024 639.00 | | 1 118 307.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 18 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 18 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 330.00 | 541 006.00 | | 512 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 212.00 | 677 692.00 | | 653 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 591.00 | 228 592.00 | | 232 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 802.00 | 208 923.00 | | 352 802.00 |
EA Autres dettes | 110 950.00 | 68 683.00 | | 110 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 191.00 | 1 724 898.00 | | 1 865 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 498.00 | 2 767 537.00 | | 3 030 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 155.00 | 1 423 846.00 | | 1 457 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 353.00 | | 320 353.00 | 320 353.00 |
FG Production vendue services | 1 772 192.00 | | 1 772 192.00 | 1 772 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 544.00 | | 2 092 544.00 | 2 092 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 966.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 805.00 | 21 126.00 | | 28 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 805.00 | 25 580.00 | | 28 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 183.00 | 2 050.00 | | 29 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | 467.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 057.00 | 2 517.00 | | 30 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | 23 063.00 | | -1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 579.00 | 1 834.00 | | 8 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 438.00 | 2 244 783.00 | | 2 360 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 770.00 | 2 121 147.00 | | 2 216 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 668.00 | 123 637.00 | | 143 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 783.00 | | 119 308.00 | 2 874 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 321 418.00 | | 463 262.00 | 321 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 418.00 | 35 870.00 | 2 636 804.00 | 321 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 780.00 | 396 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 090.00 | 1 777 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 295.00 | | 3 500.00 | 410 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 528.00 | | 94 089.00 | 1 701 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 961.00 | | 21 719.00 | 762 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 946.00 | 85 763.00 | 34 997.00 | 1 212 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 519.00 | 3 811.00 | 16 907.00 | 30 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 427.00 | 81 952.00 | 18 090.00 | 1 182 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 47 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 266.00 | 12 558.00 | 12 266.00 | 12 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 016.00 | 12 558.00 | 21 266.00 | 26 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 016.00 | 59 558.00 | 39 266.00 | 44 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 558.00 | 30 266.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 591.00 | 232 591.00 | | 232 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 526.00 | 137 526.00 | | 137 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 506.00 | 91 506.00 | | 91 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 950.00 | 110 950.00 | | 110 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 115.00 | | | 284 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
UX Autres créances clients | 809 171.00 | | | 809 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
VB T. V. A. | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
VC Groupe et associés | 432 737.00 | | | 432 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 149.00 | 101 114.00 | 205 068.00 | 509 149.00 |
VI Groupe et associés | 646 490.00 | 646 490.00 | | 646 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 457.00 | | | 94 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 850.00 | 1 322 993.00 | 322 857.00 | 1 645 850.00 |
VW T.V.A. | 103 324.00 | 103 324.00 | | 103 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 885.00 | 1 453 849.00 | 205 068.00 | 1 861 885.00 |