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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 274.00 | 26 716.00 | 558.00 | 27 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 582.00 | 164 561.00 | 376 021.00 | 540 582.00 |
AN Terrains | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 520 643.00 | 169 695.00 | 350 948.00 | 520 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 361.00 | 21 201.00 | 2 160.00 | 23 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 588.00 | 226 818.00 | 27 770.00 | 254 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BF Prêts | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 730.00 | 608 991.00 | 1 469 739.00 | 2 078 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 347.00 | | 317 347.00 | 317 347.00 |
BZ Autres créances | 2 612 939.00 | | 2 612 939.00 | 2 612 939.00 |
CF Disponibilités | 865 781.00 | | 865 781.00 | 865 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 167.00 | | 3 810 167.00 | 3 810 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 888 897.00 | 608 991.00 | 5 279 906.00 | 5 888 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 531 979.00 | | 531 979.00 | 531 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 838 009.00 | 301 378.00 | | 838 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 745.00 | 586 631.00 | | 547 745.00 |
DK Provisions réglementées | 2 164.00 | 1 623.00 | | 2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 718.00 | 947 433.00 | | 1 445 718.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 42 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 42 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 733.00 | 757 480.00 | | 657 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789 574.00 | 2 631 886.00 | | 2 789 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 168.00 | 53 624.00 | | 44 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 179.00 | 95 207.00 | | 148 179.00 |
EA Autres dettes | 185 535.00 | 232 453.00 | | 185 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 188.00 | 3 770 650.00 | | 3 825 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 906.00 | 4 760 083.00 | | 5 279 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 789 574.00 | | | 2 789 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 631.00 | | 409 631.00 | 409 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 631.00 | | 409 631.00 | 409 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 902.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 416 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 15 631.00 | | 1 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 10 001.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | 25 632.00 | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 702.00 | 656.00 | | 5 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 830.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | 6 027.00 | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 023.00 | 19 606.00 | | -5 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 971.00 | 4 114.00 | | 65 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 896.00 | 1 209 078.00 | | 1 236 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 152.00 | 622 447.00 | | 689 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 745.00 | 586 631.00 | | 547 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 096.00 | | 26 916.00 | 2 124 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 466.00 | | 575 155.00 | 4 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 668.00 | 54 614.00 | 2 078 730.00 | 17 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 202.00 | 54 614.00 | 935 720.00 | 13 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 036.00 | | 820.00 | 567 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 439.00 | | 25 096.00 | 978 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 621.00 | | 1 000.00 | 578 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 376.00 | 90 228.00 | 54 613.00 | 573 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 958.00 | 37 319.00 | | 153 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 418.00 | 52 909.00 | 54 613.00 | 419 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 623.00 | 541.00 | | 1 623.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 33 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 623.00 | 541.00 | 33 000.00 | 43 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 535.00 | 185 535.00 | | 185 535.00 |
UP Prêts | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 142.00 | 8.00 | 24 134.00 | 24 142.00 |
UX Autres créances clients | 317 347.00 | 317 347.00 | | 317 347.00 |
VB T. V. A. | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VC Groupe et associés | 2 569 983.00 | 2 569 983.00 | | 2 569 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 733.00 | 94 524.00 | 341 205.00 | 657 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 789 574.00 | 2 789 574.00 | | 2 789 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 747.00 | | | 99 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 496.00 | 2 941 104.00 | 33 392.00 | 2 974 496.00 |
VW T.V.A. | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 188.00 | 3 261 979.00 | 341 205.00 | 3 825 188.00 |