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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 454.00 | 25 454.00 | 1 000.00 | 26 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 582.00 | 128 504.00 | 412 078.00 | 540 582.00 |
AN Terrains | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 512 721.00 | 133 801.00 | 378 920.00 | 512 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 361.00 | 18 456.00 | 4 905.00 | 23 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 094.00 | 267 161.00 | 31 933.00 | 299 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BF Prêts | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 096.00 | 573 376.00 | 1 550 720.00 | 2 124 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 702.00 | | 406 702.00 | 406 702.00 |
BZ Autres créances | 1 772 032.00 | | 1 772 032.00 | 1 772 032.00 |
CF Disponibilités | 1 021 412.00 | | 1 021 412.00 | 1 021 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 363.00 | | 3 209 363.00 | 3 209 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 459.00 | 573 376.00 | 4 760 083.00 | 5 333 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
CU Autres participations | 531 979.00 | | 531 979.00 | 531 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 73 900.00 | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 378.00 | 520 243.00 | | 301 378.00 |
DH Report à nouveau | | 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 631.00 | 279 364.00 | | 586 631.00 |
DK Provisions réglementées | 1 623.00 | 1 082.00 | | 1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 947 433.00 | 885 261.00 | | 947 433.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 32 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 32 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 480.00 | 895 353.00 | | 757 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631 886.00 | 2 097 922.00 | | 2 631 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 624.00 | 77 692.00 | | 53 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 207.00 | 113 482.00 | | 95 207.00 |
EA Autres dettes | 232 453.00 | 212 737.00 | | 232 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 650.00 | 3 397 186.00 | | 3 770 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 083.00 | 4 314 447.00 | | 4 760 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 631 886.00 | | | 2 631 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 542.00 | | 480 542.00 | 480 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 542.00 | | 480 542.00 | 480 542.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 558.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 330 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 631.00 | 10 544.00 | | 15 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 001.00 | 61 500.00 | | 10 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 632.00 | 72 044.00 | | 25 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 510.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 830.00 | 48 914.00 | | 4 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027.00 | 49 964.00 | | 6 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 606.00 | 22 080.00 | | 19 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 078.00 | 1 114 136.00 | | 1 209 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 447.00 | 834 772.00 | | 622 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 631.00 | 279 364.00 | | 586 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 479.00 | | 52 899.00 | 2 092 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 578 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 282.00 | 2 124 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 532.00 | 978 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 036.00 | | | 567 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 296.00 | | 38 675.00 | 956 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 147.00 | | 14 224.00 | 569 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 967.00 | 90 862.00 | 16 453.00 | 498 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 755.00 | 39 203.00 | | 114 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 212.00 | 51 658.00 | 16 453.00 | 384 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 082.00 | 541.00 | | 1 082.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 10 000.00 | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 082.00 | 10 541.00 | | 33 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 453.00 | 232 453.00 | | 232 453.00 |
UP Prêts | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
UX Autres créances clients | 406 702.00 | 406 702.00 | | 406 702.00 |
VB T. V. A. | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 016.00 | 1 721 016.00 | | 1 721 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 480.00 | 99 747.00 | 366 143.00 | 757 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 631 086.00 | 2 631 086.00 | | 2 631 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 328.00 | 2 198 186.00 | 23 142.00 | 2 221 328.00 |
VW T.V.A. | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 650.00 | 3 112 917.00 | 366 143.00 | 3 770 650.00 |