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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 454.00 | 17 785.00 | 8 669.00 | 26 454.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 582.00 | 56 390.00 | 484 192.00 | 540 582.00 |
AN Terrains | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 496 098.00 | 80 194.00 | 415 904.00 | 496 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 804.00 | 8 476.00 | 12 328.00 | 20 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 661.00 | 295 853.00 | 33 808.00 | 329 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 245.00 | 463 448.00 | 1 658 798.00 | 2 122 245.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 112.00 | | 583 112.00 | 583 112.00 |
BZ Autres créances | 862 124.00 | | 862 124.00 | 862 124.00 |
CF Disponibilités | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 745.00 | | 1 474 745.00 | 1 474 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 990.00 | 463 448.00 | 3 133 542.00 | 3 596 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 536 229.00 | 4 750.00 | 531 479.00 | 536 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 994 143.00 | 994 143.00 | | 994 143.00 |
DH Report à nouveau | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 738.00 | 16 933.00 | | 8 738.00 |
DK Provisions réglementées | 541.00 | | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 355.00 | 1 121 076.00 | | 1 130 355.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 242.00 | 953 951.00 | | 1 033 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 894.00 | 859 529.00 | | 639 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 724.00 | 422 372.00 | | 95 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 757.00 | 265 897.00 | | 131 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 30 571.00 | 117 130.00 | | 30 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 187.00 | 2 628 380.00 | | 1 931 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 542.00 | 3 821 456.00 | | 3 133 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 746.00 | 1 812 275.00 | | 1 084 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 689 457.00 | | 689 457.00 | 689 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 457.00 | | 689 457.00 | 689 457.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 764.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 103 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 284.00 | 3 086.00 | | 8 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 1 000.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 409.00 | 4 086.00 | | 8 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 066.00 | 10 008.00 | | 8 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 959.00 | 2 153.00 | | 4 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 566.00 | 12 161.00 | | 13 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 157.00 | -8 075.00 | | -5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 155.00 | 2 283 102.00 | | 1 163 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 417.00 | 2 266 169.00 | | 1 154 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 738.00 | 16 933.00 | | 8 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 048.00 | | 869 000.00 | 2 996 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 110.00 | | 5 949.00 | 936 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 291.00 | | 344 279.00 | 1 799 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 647.00 | | 518 772.00 | 260 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 206.00 | 84 948.00 | 865 457.00 | 1 239 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 210.00 | 40 965.00 | | 33 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 997.00 | 43 983.00 | 865 457.00 | 1 205 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 541.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 924.00 | | 14 174.00 | 18 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 924.00 | 541.00 | 14 174.00 | 90 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 724.00 | 95 724.00 | | 95 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
UX Autres créances clients | 583 112.00 | 583 112.00 | | 583 112.00 |
VB T. V. A. | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VC Groupe et associés | 805 651.00 | 805 651.00 | | 805 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 362.00 | 88 362.00 | | 88 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 880.00 | 98 438.00 | 370 753.00 | 944 880.00 |
VI Groupe et associés | 639 894.00 | 639 894.00 | | 639 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 876.00 | | | 182 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VP Divers | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 646.00 | 1 446 504.00 | 32 142.00 | 1 478 646.00 |
VW T.V.A. | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 187.00 | 1 084 746.00 | 370 753.00 | 1 931 187.00 |