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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 454.00 | 22 308.00 | 4 146.00 | 26 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 582.00 | 92 447.00 | 448 135.00 | 540 582.00 |
AN Terrains | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 489 407.00 | 100 138.00 | 389 269.00 | 489 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 361.00 | 13 477.00 | 9 884.00 | 23 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 111.00 | 270 597.00 | 31 513.00 | 302 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 479.00 | 503 717.00 | 1 588 762.00 | 2 092 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 093.00 | | 389 093.00 | 389 093.00 |
BZ Autres créances | 1 323 120.00 | | 1 323 120.00 | 1 323 120.00 |
CF Disponibilités | 1 004 938.00 | | 1 004 938.00 | 1 004 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 685.00 | | 2 725 685.00 | 2 725 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 164.00 | 503 717.00 | 4 314 447.00 | 4 818 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 536 229.00 | 4 750.00 | 531 479.00 | 536 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 900.00 | 100 000.00 | | 73 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 520 243.00 | 994 143.00 | | 520 243.00 |
DH Report à nouveau | 671.00 | 16 933.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 364.00 | 8 738.00 | | 279 364.00 |
DK Provisions réglementées | 1 082.00 | 541.00 | | 1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 885 261.00 | 1 130 355.00 | | 885 261.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 72 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 72 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 353.00 | 1 033 242.00 | | 895 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 922.00 | 639 894.00 | | 2 097 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 692.00 | 95 724.00 | | 77 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 482.00 | 131 757.00 | | 113 482.00 |
EA Autres dettes | 212 737.00 | 30 571.00 | | 212 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 186.00 | 1 931 187.00 | | 3 397 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 447.00 | 3 133 542.00 | | 4 314 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 706.00 | 1 084 746.00 | | 2 639 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 049.00 | | 570 049.00 | 570 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 049.00 | | 570 049.00 | 570 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 311.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 626.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 176 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 544.00 | 8 284.00 | | 10 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | 125.00 | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 044.00 | 8 409.00 | | 72 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 8 066.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 914.00 | 4 959.00 | | 48 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 964.00 | 13 566.00 | | 49 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 080.00 | -5 157.00 | | 22 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 136.00 | 1 163 155.00 | | 1 114 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 772.00 | 1 154 417.00 | | 834 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 364.00 | 8 738.00 | | 279 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 245.00 | | 69 200.00 | 2 122 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 569 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 966.00 | 2 092 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 966.00 | 956 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 036.00 | | | 567 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 063.00 | | 69 200.00 | 977 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 147.00 | | | 578 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 698.00 | 90 321.00 | 50 052.00 | 458 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 175.00 | 40 580.00 | | 74 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 523.00 | 49 741.00 | 50 052.00 | 384 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | 40 000.00 | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 291.00 | 541.00 | 40 000.00 | 77 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 737.00 | 212 737.00 | | 212 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
UX Autres créances clients | 389 093.00 | 389 093.00 | | 389 093.00 |
VB T. V. A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 289 679.00 | 1 289 679.00 | | 1 289 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 762.00 | 99 282.00 | 373 397.00 | 856 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 097 922.00 | 2 097 922.00 | | 2 097 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
VP Divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 122.00 | 1 715 980.00 | 23 142.00 | 1 739 122.00 |
VW T.V.A. | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 186.00 | 2 639 706.00 | 373 397.00 | 3 397 186.00 |