| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 505.00 | 12 877.00 | 7 628.00 | 20 505.00 |
AH Fonds commercial | 375 023.00 | | 375 023.00 | 375 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 582.00 | 20 333.00 | 520 249.00 | 540 582.00 |
AN Terrains | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 55 176.00 | 174 324.00 | 229 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 844.00 | 78 181.00 | 21 662.00 | 99 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 414.00 | 1 072 640.00 | 153 775.00 | 1 226 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 033.00 | | 113 033.00 | 113 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 048.00 | 1 243 956.00 | 1 752 091.00 | 2 996 048.00 |
BT Marchandises | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 976.00 | 14 174.00 | 853 803.00 | 867 976.00 |
BZ Autres créances | 1 071 147.00 | | 1 071 147.00 | 1 071 147.00 |
CF Disponibilités | 87 611.00 | | 87 611.00 | 87 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 539.00 | 14 174.00 | 2 069 365.00 | 2 083 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 586.00 | 1 258 130.00 | 3 821 456.00 | 5 079 586.00 |
CU Autres participations | 208 129.00 | 4 750.00 | 203 379.00 | 208 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 994 143.00 | 958 307.00 | | 994 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 933.00 | 85 836.00 | | 16 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 076.00 | 1 154 143.00 | | 1 121 076.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 95 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 95 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 951.00 | 471 755.00 | | 953 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 529.00 | 451 127.00 | | 859 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 898.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 372.00 | 256 134.00 | | 422 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 897.00 | 297 842.00 | | 265 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 117 130.00 | 76 693.00 | | 117 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 380.00 | 1 554 450.00 | | 2 628 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 456.00 | 2 803 593.00 | | 3 821 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 859 529.00 | | | 859 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 171.00 | | 193 171.00 | 193 171.00 |
FG Production vendue services | 1 717 977.00 | | 1 717 977.00 | 1 717 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 148.00 | | 1 911 148.00 | 1 911 148.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 575.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086.00 | 24 921.00 | | 3 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 086.00 | 30 921.00 | | 4 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 008.00 | 18 164.00 | | 10 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 153.00 | 6 000.00 | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 161.00 | 24 164.00 | | 12 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 075.00 | 6 757.00 | | -8 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 102.00 | 2 237 038.00 | | 2 283 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 169.00 | 2 151 202.00 | | 2 266 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 933.00 | 85 836.00 | | 16 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 333.00 | | 776 880.00 | 2 362 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 260 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 166.00 | 2 996 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 267.00 | 936 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 899.00 | 1 799 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 295.00 | | 544 082.00 | 404 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 192.00 | | 181 998.00 | 1 747 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 847.00 | | 50 800.00 | 210 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 841.00 | 104 387.00 | 141 013.00 | 1 275 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 059.00 | 24 264.00 | 11 113.00 | 20 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 782.00 | 80 123.00 | 129 899.00 | 1 255 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 23 000.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 778.00 | 14 174.00 | 15 778.00 | 15 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 528.00 | 14 174.00 | 15 778.00 | 20 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 528.00 | 14 174.00 | 38 778.00 | 115 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 174.00 | 38 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 372.00 | 422 372.00 | | 422 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 407.00 | 107 407.00 | | 107 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 130.00 | 117 130.00 | | 117 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
UX Autres créances clients | 844 603.00 | 844 603.00 | | 844 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VB T. V. A. | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VC Groupe et associés | 912 989.00 | 912 989.00 | | 912 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 755.00 | 111 651.00 | 333 614.00 | 927 755.00 |
VI Groupe et associés | 853 682.00 | 853 682.00 | | 853 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 260.00 | | | 567 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 906.00 | | | 85 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VP Divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 951.00 | 118 951.00 | | 118 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 806.00 | 1 955 064.00 | 42 742.00 | 1 997 806.00 |
VW T.V.A. | 74 316.00 | 74 316.00 | | 74 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 880.00 | 1 807 775.00 | 333 614.00 | 2 623 880.00 |