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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 271.00 | 20 059.00 | 9 212.00 | 29 271.00 |
AH Fonds commercial | 375 023.00 | | 375 023.00 | 375 023.00 |
AN Terrains | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 43 701.00 | 185 799.00 | 229 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 804.00 | 72 683.00 | 14 121.00 | 86 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 388.00 | 1 139 389.00 | 160 999.00 | 1 300 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 208.00 | | 204 208.00 | 204 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 942.00 | | 37 942.00 | 37 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 042.00 | 1 280 582.00 | 1 265 460.00 | 2 546 042.00 |
BT Marchandises | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 986.00 | 15 778.00 | 778 208.00 | 793 986.00 |
BZ Autres créances | 619 952.00 | | 619 952.00 | 619 952.00 |
CF Disponibilités | 103 445.00 | | 103 445.00 | 103 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 910.00 | 15 778.00 | 1 538 133.00 | 1 553 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 953.00 | 1 296 360.00 | 2 803 593.00 | 4 099 953.00 |
CU Autres participations | 133 629.00 | 4 750.00 | 128 879.00 | 133 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 958 307.00 | 864 639.00 | | 958 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 836.00 | 143 668.00 | | 85 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 143.00 | 1 118 307.00 | | 1 154 143.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 47 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 47 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 755.00 | 512 330.00 | | 471 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 127.00 | 653 212.00 | | 451 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898.00 | 3 306.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 134.00 | 232 591.00 | | 256 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 842.00 | 352 802.00 | | 297 842.00 |
EA Autres dettes | 76 693.00 | 110 950.00 | | 76 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 450.00 | 1 865 191.00 | | 1 554 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 593.00 | 3 030 498.00 | | 2 803 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 719.00 | 1 457 155.00 | | 1 191 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 737.00 | | 218 737.00 | 218 737.00 |
FG Production vendue services | 1 787 422.00 | | 1 787 422.00 | 1 787 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 160.00 | | 2 006 160.00 | 2 006 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 558.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 869.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 921.00 | 28 805.00 | | 24 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 921.00 | 28 805.00 | | 30 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 164.00 | 29 183.00 | | 18 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 873.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 164.00 | 30 057.00 | | 24 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 757.00 | -1 252.00 | | 6 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 8 579.00 | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 038.00 | 2 360 438.00 | | 2 237 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 202.00 | 2 216 770.00 | | 2 151 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 836.00 | 143 668.00 | | 85 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 804.00 | | 59 974.00 | 2 636 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 907.00 | 6 000.00 | 385 555.00 | 79 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 930.00 | 70 806.00 | 2 546 042.00 | 79 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 64 806.00 | 1 756 192.00 | 23.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 015.00 | | 8 280.00 | 396 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 527.00 | | 43 494.00 | 1 777 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 262.00 | | 8 200.00 | 463 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 712.00 | 76 925.00 | 64 806.00 | 1 263 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 423.00 | 2 636.00 | | 17 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 289.00 | 74 289.00 | 64 806.00 | 1 246 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 95 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 558.00 | 15 778.00 | 12 558.00 | 12 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 308.00 | 15 778.00 | 12 558.00 | 17 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 308.00 | 110 778.00 | 59 558.00 | 64 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 778.00 | 59 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 134.00 | 256 134.00 | | 256 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 869.00 | 127 869.00 | | 127 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 693.00 | 76 693.00 | | 76 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 208.00 | | | 204 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
UX Autres créances clients | 771 039.00 | | | 771 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
VB T. V. A. | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
VC Groupe et associés | 570 069.00 | | | 570 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 401.00 | 83 671.00 | 190 916.00 | 446 401.00 |
VI Groupe et associés | 445 155.00 | 445 155.00 | | 445 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 452.00 | | | 102 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VP Divers | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 580.00 | 1 428 430.00 | 242 150.00 | 1 670 580.00 |
VW T.V.A. | 90 142.00 | 90 142.00 | | 90 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 552.00 | 1 190 821.00 | 190 916.00 | 1 553 552.00 |