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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 947.00 | 51 887.00 | 60.00 | 51 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 038.00 | 86 020.00 | 19 018.00 | 105 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 332.00 | 146 289.00 | 20 042.00 | 166 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
BT Marchandises | 362 614.00 | 57 864.00 | 304 750.00 | 362 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
BZ Autres créances | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CF Disponibilités | 188 481.00 | | 188 481.00 | 188 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 870.00 | 57 864.00 | 616 006.00 | 673 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 202.00 | 204 153.00 | 636 049.00 | 840 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DG Autres réserves | 286 210.00 | | | 286 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
DL TOTAL (I) | 363 308.00 | | | 363 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 942.00 | | | 144 942.00 |
EA Autres dettes | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 741.00 | | | 272 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 049.00 | | | 636 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 307.00 | | | 271 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 332.00 | | | 166 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 985.00 | | | 156 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 740.00 | 3 240.00 | | 141 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 358.00 | 3 240.00 | | 133 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 550.00 | 57 864.00 | 49 550.00 | 49 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 550.00 | 57 864.00 | 49 550.00 | 49 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 550.00 | 57 864.00 | 49 550.00 | 49 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 864.00 | 49 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 193.00 | 95 193.00 | | 95 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
UX Autres créances clients | 58 156.00 | | | 58 156.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 670.00 | 1 236.00 | 1 434.00 | 2 670.00 |
VI Groupe et associés | 61 506.00 | 61 506.00 | | 61 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VP Divers | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 651.00 | 87 651.00 | | 87 651.00 |
VW T.V.A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 741.00 | 271 307.00 | 1 434.00 | 272 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
ST Autres comptes | 85 090.00 | | | 85 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 069.00 | | | 389 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 790.00 | | | 243 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 007.00 | | | 178 007.00 |