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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 038.00 | 87 559.00 | 17 479.00 | 105 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 332.00 | 147 888.00 | 18 443.00 | 166 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
BT Marchandises | 423 265.00 | 41 894.00 | 381 371.00 | 423 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
BZ Autres créances | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
CF Disponibilités | 183 207.00 | | 183 207.00 | 183 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 782.00 | 41 894.00 | 669 889.00 | 711 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 114.00 | 189 782.00 | 688 332.00 | 878 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DG Autres réserves | 288 154.00 | | | 288 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
DL TOTAL (I) | 361 063.00 | | | 361 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 174.00 | | | 97 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 036.00 | | | 145 036.00 |
EA Autres dettes | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 269.00 | | | 327 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 332.00 | | | 688 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 071.00 | | | 327 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 332.00 | | | 166 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 985.00 | | | 156 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 289.00 | 1 599.00 | | 146 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 907.00 | 1 599.00 | | 137 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 864.00 | 41 894.00 | 57 864.00 | 57 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 864.00 | 41 894.00 | 57 864.00 | 57 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 864.00 | 41 894.00 | 57 864.00 | 57 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 894.00 | 57 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 817.00 | 103 817.00 | | 103 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
UX Autres créances clients | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
VB T. V. A. | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434.00 | 1 236.00 | 198.00 | 1 434.00 |
VI Groupe et associés | 97 174.00 | 97 174.00 | | 97 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VP Divers | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
VW T.V.A. | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 269.00 | 327 071.00 | 198.00 | 327 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
ST Autres comptes | 82 525.00 | | | 82 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 072.00 | | | 304 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 854.00 | | | 231 854.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 285.00 | | | 176 285.00 |