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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 614.00 | 54 149.00 | 9 465.00 | 63 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 369.00 | 90 909.00 | 47 460.00 | 138 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 330.00 | 153 440.00 | 57 889.00 | 211 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
BT Marchandises | 408 882.00 | 50 050.00 | 358 832.00 | 408 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 379.00 | | 41 379.00 | 41 379.00 |
BZ Autres créances | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CF Disponibilités | 202 627.00 | | 202 627.00 | 202 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 149.00 | 50 050.00 | 658 099.00 | 708 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 479.00 | 203 490.00 | 715 988.00 | 919 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DG Autres réserves | 290 909.00 | | | 290 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
DL TOTAL (I) | 343 778.00 | | | 343 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 203.00 | | | 120 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 195.00 | | | 179 195.00 |
EA Autres dettes | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 210.00 | | | 372 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 988.00 | | | 715 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 210.00 | | | 372 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457 093.00 | | 2 457 093.00 | 2 457 093.00 |
FD Production vendue biens | -34 510.00 | -2 688.00 | -37 198.00 | -34 510.00 |
FG Production vendue services | 240 148.00 | | 240 148.00 | 240 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 731.00 | -2 688.00 | 2 660 043.00 | 2 662 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 050.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 294.00 | | | -3 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 250.00 | | | 2 718 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 535.00 | | | 2 690 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 332.00 | | 44 998.00 | 166 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 985.00 | | 44 998.00 | 156 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 888.00 | 5 552.00 | | 147 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 506.00 | 5 552.00 | | 139 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 894.00 | 50 050.00 | 41 894.00 | 41 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 894.00 | 50 050.00 | 41 894.00 | 41 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 894.00 | 50 050.00 | 41 894.00 | 41 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 050.00 | 41 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 648.00 | 143 648.00 | | 143 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
UX Autres créances clients | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VB T. V. A. | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 120 203.00 | 120 203.00 | | 120 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VP Divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
VW T.V.A. | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 210.00 | 372 210.00 | | 372 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
ST Autres comptes | 86 096.00 | | | 86 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
YT Sous‐traitance | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 320.00 | | | 319 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 615.00 | | | 248 615.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 573.00 | | | 174 573.00 |