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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 837.00 | 67 047.00 | 11 790.00 | 78 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 938.00 | 114 554.00 | 48 384.00 | 162 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 023.00 | 183 885.00 | 61 138.00 | 245 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
BT Marchandises | 573 942.00 | 53 533.00 | 520 409.00 | 573 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 002.00 | | 71 002.00 | 71 002.00 |
BZ Autres créances | 95 063.00 | | 95 063.00 | 95 063.00 |
CF Disponibilités | 219 804.00 | | 219 804.00 | 219 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 560.00 | 53 533.00 | 956 027.00 | 1 009 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 583.00 | 237 418.00 | 1 017 166.00 | 1 254 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DG Autres réserves | 456 814.00 | | | 456 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
DL TOTAL (I) | 540 851.00 | | | 540 851.00 |
DP Provisions pour risques | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 781.00 | | | 281 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 047.00 | 1.00 | | 96 047.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 087.00 | | | 472 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 166.00 | | | 1 017 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 087.00 | | | 472 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 346.00 | | 4 677.00 | 240 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 098.00 | | 4 677.00 | 237 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 036.00 | 12 849.00 | | 171 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 752.00 | 12 849.00 | | 168 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 228.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 106 154.00 | 53 533.00 | 106 154.00 | 106 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 154.00 | 53 533.00 | 106 154.00 | 106 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 154.00 | 57 761.00 | 106 154.00 | 106 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 533.00 | 106 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |
VB T. V. A. | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VI Groupe et associés | 281 781.00 | 281 781.00 | | 281 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 233.00 | | | 153 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 248.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 314.00 | 167 314.00 | | 167 314.00 |
VW T.V.A. | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 187.00 | 449 187.00 | | 449 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
ST Autres comptes | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
YT Sous‐traitance | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 641.00 | | | 254 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 927.00 | | | 158 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 342.00 | | | 183 342.00 |