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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 614.00 | 56 482.00 | 7 131.00 | 63 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 369.00 | 94 835.00 | 43 534.00 | 138 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 330.00 | 159 699.00 | 51 630.00 | 211 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
BT Marchandises | 498 457.00 | 76 090.00 | 422 366.00 | 498 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
BZ Autres créances | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
CF Disponibilités | 293 841.00 | | 293 841.00 | 293 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 740.00 | 76 090.00 | 802 649.00 | 878 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 069.00 | 235 790.00 | 854 280.00 | 1 090 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DG Autres réserves | 291 624.00 | | | 291 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
DL TOTAL (I) | 378 965.00 | | | 378 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 572.00 | | | 223 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 953.00 | | | 181 953.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 315.00 | | | 475 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 280.00 | | | 854 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 315.00 | | | 475 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 758 072.00 | | 2 758 072.00 | 2 758 072.00 |
FD Production vendue biens | -44 897.00 | -1 577.00 | -46 475.00 | -44 897.00 |
FG Production vendue services | 242 860.00 | | 242 860.00 | 242 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 035.00 | -1 577.00 | 2 954 457.00 | 2 956 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 419 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 090.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 344.00 | | | 3 019 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 158.00 | | | 2 957 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 330.00 | | | 211 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 983.00 | | | 201 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 440.00 | 6 259.00 | | 153 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 058.00 | 6 259.00 | | 145 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 050.00 | 76 090.00 | 50 050.00 | 50 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 050.00 | 76 090.00 | 50 050.00 | 50 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 050.00 | 76 090.00 | 50 050.00 | 50 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 090.00 | 50 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 218.00 | 141 218.00 | | 141 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VI Groupe et associés | 223 572.00 | 223 572.00 | | 223 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204.00 | | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
VW T.V.A. | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 315.00 | 474 315.00 | | 474 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
ST Autres comptes | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
YT Sous‐traitance | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 314.00 | | | 364 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 631.00 | | | 250 631.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 101.00 | | | 181 101.00 |