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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 160.00 | 62 148.00 | 12 012.00 | 74 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 938.00 | 106 604.00 | 56 334.00 | 162 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 346.00 | 171 036.00 | 69 310.00 | 240 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
BT Marchandises | 547 554.00 | 106 154.00 | 441 401.00 | 547 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
BZ Autres créances | 61 921.00 | | 61 921.00 | 61 921.00 |
CF Disponibilités | 440 215.00 | | 440 215.00 | 440 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 469.00 | 106 154.00 | 1 006 315.00 | 1 112 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 815.00 | 277 190.00 | 1 075 625.00 | 1 352 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DG Autres réserves | 353 811.00 | | | 353 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 003.00 | | | 103 003.00 |
DL TOTAL (I) | 481 968.00 | | | 481 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 467.00 | | | 156 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 318.00 | | | 239 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 593.00 | | | 67 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 252.00 | | | 130 252.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 657.00 | | | 593 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 625.00 | | | 1 075 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 657.00 | | | 593 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 742.00 | | 26 647.00 | 234 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 042.00 | 240 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 098.00 | 2 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 944.00 | 237 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 395.00 | | 26 647.00 | 225 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 435.00 | 12 516.00 | 7 915.00 | 166 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | 6 097.00 | 8 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 053.00 | 12 516.00 | 1 818.00 | 158 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 965.00 | 106 154.00 | 104 965.00 | 104 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 965.00 | 106 154.00 | 104 965.00 | 104 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 965.00 | 106 154.00 | 104 965.00 | 104 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 154.00 | 104 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
VB T. V. A. | 61 921.00 | 61 921.00 | | 61 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 467.00 | 156 467.00 | | 156 467.00 |
VI Groupe et associés | 239 318.00 | 239 318.00 | | 239 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
VW T.V.A. | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 657.00 | 593 657.00 | | 593 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
ST Autres comptes | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YT Sous‐traitance | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 990.00 | | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 977.00 | | | 350 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 269.00 | | | 253 269.00 |
ZE Dividendes | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 599.00 | | | 164 599.00 |