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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 614.00 | 58 816.00 | 4 798.00 | 63 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 782.00 | 99 238.00 | 62 544.00 | 161 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 742.00 | 166 435.00 | 68 307.00 | 234 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
BT Marchandises | 544 460.00 | 104 965.00 | 439 495.00 | 544 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
BZ Autres créances | 67 275.00 | | 67 275.00 | 67 275.00 |
CF Disponibilités | 277 487.00 | | 277 487.00 | 277 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 920.00 | 104 965.00 | 838 955.00 | 943 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 662.00 | 271 400.00 | 907 262.00 | 1 178 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DG Autres réserves | 353 811.00 | | | 353 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
DL TOTAL (I) | 447 715.00 | | | 447 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 066.00 | | | 172 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 713.00 | | | 208 713.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 546.00 | | | 459 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 262.00 | | | 907 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 546.00 | | | 459 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522 270.00 | | 2 522 270.00 | 2 522 270.00 |
FD Production vendue biens | -48 604.00 | -1 995.00 | -50 599.00 | -48 604.00 |
FG Production vendue services | 233 872.00 | | 233 872.00 | 233 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 538.00 | -1 995.00 | 2 705 544.00 | 2 707 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 965.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 921.00 | | | 2 797 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 170.00 | | | 2 729 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 330.00 | | 23 412.00 | 211 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 983.00 | | 23 412.00 | 201 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 699.00 | 6 736.00 | | 159 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 317.00 | 6 736.00 | | 151 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 090.00 | 104 965.00 | 76 090.00 | 76 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 090.00 | 104 965.00 | 76 090.00 | 76 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 090.00 | 104 965.00 | 76 090.00 | 76 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 965.00 | 76 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 139.00 | 141 139.00 | | 141 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VB T. V. A. | 67 275.00 | 67 275.00 | | 67 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VI Groupe et associés | 172 066.00 | 172 066.00 | | 172 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 181.00 | 87 181.00 | | 87 181.00 |
VW T.V.A. | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 546.00 | 459 546.00 | | 459 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
ST Autres comptes | 74 134.00 | | | 74 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
YT Sous‐traitance | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 481.00 | | | 396 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 264.00 | | | 289 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 170.00 | | | 180 170.00 |