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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 6 623.00 | 5 573.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 4 362 418.00 | 339 917.00 | 4 022 501.00 | 4 362 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 798.00 | 575 038.00 | 46 760.00 | 621 798.00 |
BF Prêts | 66 422.00 | | 66 422.00 | 66 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 075 722.00 | 921 578.00 | 4 154 144.00 | 5 075 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 197.00 | | 389 197.00 | 389 197.00 |
BZ Autres créances | 309 479.00 | 10 298.00 | 299 181.00 | 309 479.00 |
CF Disponibilités | 1 978 340.00 | | 1 978 340.00 | 1 978 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 510.00 | 10 298.00 | 2 669 212.00 | 2 679 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 755 233.00 | 931 876.00 | 6 823 357.00 | 7 755 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 520.00 | 262 520.00 | | 262 520.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 480.00 | -1 553 697.00 | | -1 133 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 409.00 | 420 218.00 | | 297 409.00 |
DL TOTAL (I) | -518 550.00 | -815 959.00 | | -518 550.00 |
DP Provisions pour risques | 52 774.00 | 51 583.00 | | 52 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 493.00 | 2 188.00 | | 21 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 267.00 | 53 771.00 | | 74 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334 996.00 | 4 951 254.00 | | 4 334 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 531.00 | 275 563.00 | | 207 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 650.00 | 566 134.00 | | 483 650.00 |
EA Autres dettes | 2 241 463.00 | 2 936 858.00 | | 2 241 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 267 640.00 | 8 729 877.00 | | 7 267 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 823 357.00 | 7 967 689.00 | | 6 823 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 047 783.00 | | 4 047 783.00 | 4 047 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 783.00 | | 4 047 783.00 | 4 047 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 651.00 | |
GE Autres charges | | | 156 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 108.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 349.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 349.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 6 851.00 | | -50.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 560.00 | -1 166.00 | | 54 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 043.00 | -533.00 | | 35 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 028.00 | 3 844 768.00 | | 4 112 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 619.00 | 3 424 551.00 | | 3 814 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 409.00 | 420 218.00 | | 297 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 083 164.00 | | 5 677.00 | 5 083 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 119.00 | 5 075 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 119.00 | 621 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374 614.00 | | | 4 374 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 319.00 | | 1 598.00 | 633 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 231.00 | | 4 079.00 | 75 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 807.00 | 20 833.00 | 24 061.00 | 924 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 133.00 | 407.00 | | 346 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 674.00 | 20 426.00 | 24 061.00 | 578 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 771.00 | 29 651.00 | | 53 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 069.00 | 29 651.00 | | 64 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 531.00 | 207 531.00 | | 207 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 367.00 | 220 367.00 | | 220 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 858.00 | 192 858.00 | | 192 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241 463.00 | 2 241 463.00 | | 2 241 463.00 |
UP Prêts | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
UX Autres créances clients | 389 197.00 | | | 389 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VB T. V. A. | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
VC Groupe et associés | 182 292.00 | | | 182 292.00 |
VI Groupe et associés | 4 334 996.00 | 4 334 996.00 | | 4 334 996.00 |
VP Divers | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 354.00 | | | 86 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 481.00 | 714 059.00 | 66 422.00 | 780 481.00 |
VW T.V.A. | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 267 640.00 | 7 267 640.00 | | 7 267 640.00 |