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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 443 060.00 | 339 916.00 | 4 103 144.00 | 4 443 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 552.00 | 449 875.00 | 106 677.00 | 556 552.00 |
BF Prêts | 65 812.00 | | 65 812.00 | 65 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 075 422.00 | 789 791.00 | 4 285 631.00 | 5 075 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 457.00 | | 548 457.00 | 548 457.00 |
BZ Autres créances | 354 413.00 | | 354 413.00 | 354 413.00 |
CF Disponibilités | 5 683 828.00 | | 5 683 828.00 | 5 683 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 594 081.00 | | 6 594 081.00 | 6 594 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 669 504.00 | 789 791.00 | 10 879 712.00 | 11 669 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 520.00 | | | 262 520.00 |
DH Report à nouveau | -630 431.00 | | | -630 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
DL TOTAL (I) | -254 363.00 | | | -254 363.00 |
DP Provisions pour risques | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 037.00 | | | 85 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 193.00 | | | 136 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548 025.00 | | | 3 548 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554 287.00 | | | 3 554 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 687.00 | | | 682 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 932.00 | | | 788 932.00 |
EA Autres dettes | 2 423 949.00 | | | 2 423 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 997 882.00 | | | 10 997 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 879 712.00 | | | 10 879 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 997 882.00 | | | 10 997 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 548 025.00 | | | 3 548 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 565 139.00 | | 5 565 139.00 | 5 565 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 139.00 | | 5 565 139.00 | 5 565 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 602 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 001.00 | |
GE Autres charges | | | 218 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 055.00 | | | -34 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 627 187.00 | | | 5 627 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 638.00 | | | 5 568 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 190 412.00 | | 100 251.00 | 5 190 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 486.00 | 75 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 241.00 | 5 075 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 496.00 | 4 443 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 257.00 | 556 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 448 568.00 | | 8 988.00 | 4 448 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 976.00 | | 65 832.00 | 663 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 866.00 | | 25 429.00 | 77 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 320.00 | 18 924.00 | 185 453.00 | 956 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 352.00 | 4 759.00 | 12 195.00 | 347 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 967.00 | 14 164.00 | 173 257.00 | 608 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 667.00 | 63 048.00 | 9 523.00 | 82 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 667.00 | 63 048.00 | 9 523.00 | 82 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 001.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 242.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 687.00 | 682 687.00 | | 682 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 160.00 | 384 160.00 | | 384 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 586.00 | 314 586.00 | | 314 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423 949.00 | 2 423 949.00 | | 2 423 949.00 |
UP Prêts | 65 812.00 | 18 491.00 | 47 320.00 | 65 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UX Autres créances clients | 548 457.00 | 548 457.00 | | 548 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
VC Groupe et associés | 167 145.00 | 167 145.00 | | 167 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 548 025.00 | 3 548 025.00 | | 3 548 025.00 |
VI Groupe et associés | 3 554 287.00 | 3 554 287.00 | | 3 554 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 994.00 | 71 994.00 | | 71 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 299.00 | 935 978.00 | 47 320.00 | 983 299.00 |
VW T.V.A. | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 997 882.00 | 10 997 882.00 | | 10 997 882.00 |