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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 549 014.00 | 339 917.00 | 4 209 966.00 | 4 549 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 614.00 | 466 881.00 | 96 733.00 | 563 614.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 63 148.00 | | 63 148.00 | 63 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 401 945.00 | 806 797.00 | 5 596 016.00 | 6 401 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 290.00 | | 158 290.00 | 158 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 600.00 | | 745 600.00 | 745 600.00 |
BZ Autres créances | 535 008.00 | | 535 008.00 | 535 008.00 |
CF Disponibilités | 5 715 867.00 | | 5 715 867.00 | 5 715 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 341.00 | | 7 156 341.00 | 7 156 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 558 285.00 | 806 797.00 | 12 752 357.00 | 13 558 285.00 |
CU Autres participations | 1 216 171.00 | | 1 216 171.00 | 1 216 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | | 262 520.00 | | |
DH Report à nouveau | 84 637.00 | -630 432.00 | | 84 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 968.00 | 58 548.00 | | 336 968.00 |
DL TOTAL (I) | 432 605.00 | -254 363.00 | | 432 605.00 |
DP Provisions pour risques | 33 987.00 | 51 155.00 | | 33 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 403.00 | 85 038.00 | | 80 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 390.00 | 136 193.00 | | 114 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 778 500.00 | 3 548 026.00 | | 3 778 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020 179.00 | 3 554 287.00 | | 3 020 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 694.00 | 682 688.00 | | 2 254 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 743.00 | 788 933.00 | | 817 743.00 |
EA Autres dettes | 2 333 378.00 | 2 423 949.00 | | 2 333 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 204 493.00 | 10 997 883.00 | | 12 204 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 751 488.00 | 10 879 713.00 | | 12 751 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 068 336.00 | | 6 068 336.00 | 6 068 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 068 336.00 | | 6 068 336.00 | 6 068 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 132 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 998.00 | |
GE Autres charges | | | 782 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 558 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 001.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 920.00 | 2 442.00 | | 8 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | 5 285.00 | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 360.00 | 34 056.00 | | 10 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 360.00 | -34 056.00 | | -10 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 069.00 | 60 389.00 | | 66 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 483.00 | 36 621.00 | | 143 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 157 601.00 | 5 627 187.00 | | 6 157 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 820 633.00 | 5 568 639.00 | | 5 820 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 968.00 | 58 548.00 | | 336 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 075 423.00 | | 1 326 522.00 | 5 075 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 401 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 549 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 443 061.00 | | 105 953.00 | 4 443 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 553.00 | | 7 062.00 | 556 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 810.00 | | 1 213 507.00 | 75 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 792.00 | 17 006.00 | | 789 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 917.00 | | | 339 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 875.00 | 17 006.00 | | 449 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 193.00 | 5 530.00 | 27 333.00 | 136 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 193.00 | 5 530.00 | 27 333.00 | 136 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 694.00 | 2 254 694.00 | | 2 254 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 200.00 | 352 200.00 | | 352 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 038.00 | 291 038.00 | | 291 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333 378.00 | 2 333 378.00 | | 2 333 378.00 |
UP Prêts | 63 148.00 | | 63 148.00 | 63 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UX Autres créances clients | 745 600.00 | 745 600.00 | | 745 600.00 |
VB T. V. A. | 354 174.00 | 354 174.00 | | 354 174.00 |
VC Groupe et associés | 100 947.00 | 100 947.00 | | 100 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 778 500.00 | 3 778 500.00 | | 3 778 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 020 179.00 | 3 020 179.00 | | 3 020 179.00 |
VP Divers | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 454.00 | 228 454.00 | | 228 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 140.00 | 1 447 992.00 | 63 148.00 | 1 511 140.00 |
VW T.V.A. | 130 905.00 | 130 905.00 | | 130 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 204 493.00 | 12 204 493.00 | | 12 204 493.00 |