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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | 7 436.00 | 4 759.00 | 12 195.00 |
AH Fonds commercial | 4 436 372.00 | 339 916.00 | 4 096 456.00 | 4 436 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 976.00 | 608 967.00 | 55 009.00 | 663 976.00 |
BF Prêts | 64 964.00 | | 64 964.00 | 64 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 190 412.00 | 956 320.00 | 4 234 092.00 | 5 190 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 039.00 | | 229 039.00 | 229 039.00 |
BZ Autres créances | 353 203.00 | | 353 203.00 | 353 203.00 |
CF Disponibilités | 1 392 904.00 | | 1 392 904.00 | 1 392 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 630.00 | | 1 979 630.00 | 1 979 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 170 043.00 | 956 320.00 | 6 213 723.00 | 7 170 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 520.00 | 262 520.00 | | 262 520.00 |
DH Report à nouveau | -765 369.00 | -873 842.00 | | -765 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 937.00 | 149 681.00 | | 134 937.00 |
DL TOTAL (I) | -312 911.00 | -406 640.00 | | -312 911.00 |
DP Provisions pour risques | 38 458.00 | 36 493.00 | | 38 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 208.00 | 54 566.00 | | 44 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 667.00 | 91 059.00 | | 82 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016 331.00 | 4 282 167.00 | | 4 016 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 094.00 | 217 802.00 | | 384 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 880.00 | 477 846.00 | | 498 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 954.00 | | |
EA Autres dettes | 1 544 660.00 | 2 002 596.00 | | 1 544 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 443 966.00 | 6 981 366.00 | | 6 443 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 723.00 | 6 665 785.00 | | 6 213 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 016 331.00 | | | 4 016 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 841 759.00 | | 3 841 759.00 | 3 841 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 759.00 | | 3 841 759.00 | 3 841 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 905.00 | |
GE Autres charges | | | 147 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 010.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 853.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 934.00 | 3 092.00 | | 41 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 733.00 | 39 900.00 | | 16 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 217.00 | 3 990 203.00 | | 3 884 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 279.00 | 3 840 521.00 | | 3 749 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 937.00 | 149 681.00 | | 134 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 091 824.00 | | 199 213.00 | 5 091 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 625.00 | 77 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 625.00 | 5 190 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 448 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374 613.00 | | 73 955.00 | 4 374 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 289.00 | | 32 687.00 | 631 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 921.00 | | 92 571.00 | 85 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 623.00 | 14 697.00 | | 941 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 946.00 | 406.00 | | 346 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 676.00 | 14 290.00 | | 594 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 059.00 | 9 391.00 | 17 784.00 | 91 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 059.00 | 9 391.00 | 17 784.00 | 91 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 905.00 | 17 784.00 | |
UG ‐ Financières | | 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 094.00 | 384 094.00 | | 384 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 956.00 | 224 956.00 | | 224 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 277.00 | 206 277.00 | | 206 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544 660.00 | 1 544 660.00 | | 1 544 660.00 |
UP Prêts | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
UX Autres créances clients | 229 039.00 | | | 229 039.00 |
VB T. V. A. | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
VC Groupe et associés | 196 850.00 | | | 196 850.00 |
VI Groupe et associés | 4 016 331.00 | 4 016 331.00 | | 4 016 331.00 |
VP Divers | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 592.00 | 586 725.00 | 77 866.00 | 664 592.00 |
VW T.V.A. | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 966.00 | 6 443 966.00 | | 6 443 966.00 |