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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | 7 029.00 | 5 166.00 | 12 195.00 |
AH Fonds commercial | 4 362 417.00 | 339 916.00 | 4 022 501.00 | 4 362 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 289.00 | 594 676.00 | 36 612.00 | 631 289.00 |
BF Prêts | 73 018.00 | | 73 018.00 | 73 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 091 824.00 | 941 623.00 | 4 150 201.00 | 5 091 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 100.00 | | 286 100.00 | 286 100.00 |
BZ Autres créances | 417 097.00 | | 417 097.00 | 417 097.00 |
CF Disponibilités | 1 810 577.00 | | 1 810 577.00 | 1 810 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 584.00 | | 2 515 584.00 | 2 515 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 607 408.00 | 941 623.00 | 6 665 785.00 | 7 607 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 520.00 | | | 262 520.00 |
DH Report à nouveau | -873 842.00 | | | -873 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 681.00 | | | 149 681.00 |
DL TOTAL (I) | -406 640.00 | | | -406 640.00 |
DP Provisions pour risques | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 059.00 | | | 91 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282 167.00 | | | 4 282 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 802.00 | | | 217 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 846.00 | | | 477 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
EA Autres dettes | 2 002 596.00 | | | 2 002 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 981 366.00 | | | 6 981 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 665 785.00 | | | 6 665 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 981 366.00 | | | 6 981 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 902 360.00 | | 3 902 360.00 | 3 902 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 360.00 | | 3 902 360.00 | 3 902 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 837.00 | |
GE Autres charges | | | 241 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 942.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 853.00 | 50.00 | | 3 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 853.00 | 50.00 | | 3 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 853.00 | -50.00 | | -3 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 092.00 | 54 560.00 | | 3 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 900.00 | 35 043.00 | | 39 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 203.00 | 4 112 028.00 | | 3 990 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 521.00 | 3 814 619.00 | | 3 840 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 681.00 | 297 409.00 | | 149 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 075 722.00 | | 91 151.00 | 5 075 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 049.00 | 85 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 049.00 | 5 091 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374 613.00 | | | 4 374 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 798.00 | | 9 491.00 | 621 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 310.00 | | 81 660.00 | 79 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 577.00 | 20 045.00 | | 921 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 539.00 | 406.00 | | 346 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 038.00 | 19 638.00 | | 575 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 038.00 | 30 430.00 | 51 409.00 | 112 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 337.00 | 30 430.00 | 61 707.00 | 122 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 837.00 | 54 387.00 | |
UG ‐ Financières | | 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 802.00 | 217 802.00 | | 217 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 787.00 | 157 787.00 | | 157 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 716.00 | 187 716.00 | | 187 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002 596.00 | 2 002 596.00 | | 2 002 596.00 |
UP Prêts | 73 018.00 | | | 73 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
UX Autres créances clients | 286 100.00 | | | 286 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 99 490.00 | | | 99 490.00 |
VC Groupe et associés | 216 362.00 | | | 216 362.00 |
VI Groupe et associés | 4 282 167.00 | 4 282 167.00 | | 4 282 167.00 |
VP Divers | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 928.00 | 705 006.00 | 85 921.00 | 790 928.00 |
VW T.V.A. | 94 114.00 | 94 114.00 | | 94 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 981 366.00 | 6 981 366.00 | | 6 981 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 49.00 | | 47.00 |