| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 728 758.00 | 339 917.00 | 1 388 841.00 | 1 728 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 817 966.00 | | 2 817 966.00 | 2 817 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 336.00 | 486 994.00 | 191 342.00 | 678 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 126 822.00 | | 126 822.00 | 126 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 577 646.00 | 826 911.00 | 6 750 735.00 | 7 577 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 116.00 | | 282 116.00 | 282 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 258.00 | | 541 258.00 | 541 258.00 |
BZ Autres créances | 760 768.00 | | 760 768.00 | 760 768.00 |
CF Disponibilités | 6 933 038.00 | | 6 933 038.00 | 6 933 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 529 553.00 | | 8 529 553.00 | 8 529 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 107 199.00 | 826 911.00 | 15 280 288.00 | 16 107 199.00 |
CU Autres participations | 2 214 767.00 | | 2 214 767.00 | 2 214 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 421 605.00 | 84 637.00 | | 421 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 190.00 | 336 968.00 | | -94 190.00 |
DL TOTAL (I) | 338 415.00 | 432 605.00 | | 338 415.00 |
DP Provisions pour risques | 35 307.00 | 33 987.00 | | 35 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 392.00 | 80 403.00 | | 77 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 698.00 | 114 390.00 | | 112 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 551 115.00 | 3 778 500.00 | | 4 551 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 342 866.00 | 3 020 179.00 | | 5 342 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 385.00 | 2 254 694.00 | | 812 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 995.00 | 817 743.00 | | 1 029 995.00 |
EA Autres dettes | 3 079 699.00 | 2 333 378.00 | | 3 079 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 829 175.00 | 12 204 493.00 | | 14 829 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 280 288.00 | 12 751 488.00 | | 15 280 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 848 232.00 | | 6 848 232.00 | 6 848 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 848 232.00 | | 6 848 232.00 | 6 848 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 916 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 903 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 858.00 | |
GE Autres charges | | | 876 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 931 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 8 920.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 290.00 | 1 440.00 | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | 10 360.00 | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | -10 360.00 | | -2 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 542.00 | 66 069.00 | | 80 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 008.00 | 6 157 601.00 | | 6 944 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 038 197.00 | 5 820 633.00 | | 7 038 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 190.00 | 336 968.00 | | -94 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 401 944.00 | | 1 175 701.00 | 6 401 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 577 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 546 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 549 014.00 | | -2 290.00 | 4 549 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 614.00 | | 115 721.00 | 563 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 316.00 | | 1 062 270.00 | 1 289 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 797.00 | 20 113.00 | | 806 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 917.00 | | | 339 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 881.00 | 20 113.00 | | 466 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 390.00 | 45 104.00 | 46 796.00 | 114 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 390.00 | 45 104.00 | 46 796.00 | 114 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 858.00 | 44 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 246.00 | 2 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 385.00 | 812 385.00 | | 812 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 976.00 | 575 976.00 | | 575 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 999.00 | 401 999.00 | | 401 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079 699.00 | 3 079 699.00 | | 3 079 699.00 |
UP Prêts | 126 822.00 | 126 822.00 | | 126 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UX Autres créances clients | 541 258.00 | 541 258.00 | | 541 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 224 791.00 | 224 791.00 | | 224 791.00 |
VC Groupe et associés | 230 757.00 | 230 757.00 | | 230 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 551 115.00 | 4 551 115.00 | | 4 551 115.00 |
VI Groupe et associés | 5 342 866.00 | 5 342 866.00 | | 5 342 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 672.00 | 581 672.00 | | 581 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 855.00 | 1 730 855.00 | | 1 730 855.00 |
VW T.V.A. | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 816 061.00 | 14 816 061.00 | | 14 816 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 78.00 | | 97.00 |