| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | 6 216.00 | 5 979.00 | 12 195.00 |
AH Fonds commercial | 4 362 417.00 | 339 916.00 | 4 022 501.00 | 4 362 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 319.00 | 578 673.00 | 54 645.00 | 633 319.00 |
BF Prêts | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 163.00 | 924 806.00 | 4 158 357.00 | 5 083 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 181.00 | | 846 181.00 | 846 181.00 |
BZ Autres créances | 287 886.00 | 10 298.00 | 277 588.00 | 287 886.00 |
CF Disponibilités | 2 680 025.00 | | 2 680 025.00 | 2 680 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 630.00 | 10 298.00 | 3 809 331.00 | 3 819 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 902 793.00 | 935 104.00 | 7 967 689.00 | 8 902 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 520.00 | 262 520.00 | | 262 520.00 |
DH Report à nouveau | -1 553 697.00 | -1 336 176.00 | | -1 553 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 217.00 | -217 520.00 | | 420 217.00 |
DL TOTAL (I) | -815 959.00 | -1 236 176.00 | | -815 959.00 |
DP Provisions pour risques | 51 583.00 | 82 711.00 | | 51 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 187.00 | 10 000.00 | | 2 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 771.00 | 92 711.00 | | 53 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 247.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 951 253.00 | 4 832 265.00 | | 4 951 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 562.00 | 210 973.00 | | 275 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 134.00 | 647 186.00 | | 566 134.00 |
EA Autres dettes | 2 936 857.00 | 4 324 933.00 | | 2 936 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 729 877.00 | 10 015 606.00 | | 8 729 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 967 689.00 | 8 872 140.00 | | 7 967 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 695 474.00 | | 3 695 474.00 | 3 695 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 474.00 | | 3 695 474.00 | 3 695 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 745.00 | |
GE Autres charges | | | 138 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 539.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 2 350.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 2 350.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 851.00 | 2 349.00 | | 6 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 166.00 | 72 050.00 | | -1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -3 378.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 768.00 | 3 291 434.00 | | 3 844 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 550.00 | 3 508 954.00 | | 3 424 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 217.00 | -217 520.00 | | 420 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 124 834.00 | | 28 758.00 | 5 124 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 352.00 | 75 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 429.00 | 5 083 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 077.00 | 633 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374 353.00 | | 260.00 | 4 374 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 396.00 | | | 664 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 084.00 | | 28 498.00 | 86 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 711.00 | 17 745.00 | 56 685.00 | 92 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 009.00 | 17 745.00 | 56 685.00 | 103 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 745.00 | 56 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 562.00 | 275 562.00 | | 275 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 725.00 | 208 725.00 | | 208 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 709.00 | 205 709.00 | | 205 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936 857.00 | 2 936 857.00 | | 2 936 857.00 |
UP Prêts | 62 357.00 | 27 112.00 | | 62 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
UX Autres créances clients | 846 181.00 | | | 846 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VB T. V. A. | 67 274.00 | | | 67 274.00 |
VC Groupe et associés | 150 630.00 | | | 150 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 4 951 253.00 | 4 951 253.00 | | 4 951 253.00 |
VP Divers | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 835.00 | 1 166 717.00 | 48 118.00 | 1 214 835.00 |
VW T.V.A. | 110 576.00 | 110 576.00 | | 110 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 729 877.00 | 8 729 877.00 | | 8 729 877.00 |