| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 306.00 | 64 925.00 | 4 381.00 | 69 306.00 |
AH Fonds commercial | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
AP Constructions | 735 502.00 | 412 847.00 | 322 655.00 | 735 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 044.00 | 521 072.00 | 151 971.00 | 673 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 565.00 | 508 453.00 | 127 113.00 | 635 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 714.00 | 1 507 297.00 | 697 417.00 | 2 204 714.00 |
BP En cours de production de services | 74 297.00 | | 74 297.00 | 74 297.00 |
BT Marchandises | 5 455 628.00 | 56 918.00 | 5 398 710.00 | 5 455 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 804.00 | 13 203.00 | 672 601.00 | 685 804.00 |
BZ Autres créances | 439 210.00 | | 439 210.00 | 439 210.00 |
CF Disponibilités | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 683 739.00 | 70 121.00 | 6 613 618.00 | 6 683 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 888 453.00 | 1 577 418.00 | 7 311 035.00 | 8 888 453.00 |
CU Autres participations | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 445.00 | | | 68 445.00 |
DG Autres réserves | 603 551.00 | | | 603 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 274.00 | | | 1 408 274.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 342.00 | | | 1 804 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 039.00 | | | 731 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 982.00 | | | 189 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805 495.00 | | | 2 805 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 092.00 | | | 297 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 896 761.00 | | | 5 896 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 311 035.00 | | | 7 311 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 458 809.00 | | | 5 458 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 655 937.00 | | | 1 655 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 518 325.00 | | 20 518 325.00 | 20 518 325.00 |
FG Production vendue services | 1 397 850.00 | | 1 397 850.00 | 1 397 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 916 175.00 | | 21 916 175.00 | 21 916 175.00 |
FM Production stockée | | | 31 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 045 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 913 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 792 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 156.00 | |
GE Autres charges | | | 21 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 004 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 790.00 | | | -2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 081 431.00 | | | 22 081 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 045 152.00 | | | 22 045 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 528.00 | | 81 713.00 | 2 141 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 527.00 | 2 204 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 515.00 | 157 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 012.00 | 2 044 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 767.00 | | 5 044.00 | 155 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 789.00 | | 76 334.00 | 1 982 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | 335.00 | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 552.00 | 155 772.00 | 15 027.00 | 1 366 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 006.00 | 1 434.00 | 3 515.00 | 67 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 545.00 | 154 338.00 | 11 512.00 | 1 299 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 785.00 | 56 918.00 | 61 785.00 | 61 785.00 |
6T Sur comptes clients | 12 127.00 | 2 238.00 | 1 162.00 | 12 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 912.00 | 59 156.00 | 62 947.00 | 73 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 912.00 | 59 156.00 | 62 947.00 | 79 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 156.00 | 62 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805 495.00 | 2 805 495.00 | | 2 805 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 173.00 | 150 173.00 | | 150 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 669 210.00 | | | 669 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
VB T. V. A. | 126 627.00 | | | 126 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 342.00 | 1 706 372.00 | 97 970.00 | 1 804 342.00 |
VI Groupe et associés | 581 039.00 | 581 039.00 | | 581 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 452.00 | | | 69 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 859.00 | | | 214 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 280.00 | 1 146 077.00 | 1 203.00 | 1 147 280.00 |
VW T.V.A. | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 778.00 | 5 458 809.00 | 97 970.00 | 5 706 778.00 |