| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 781.00 | 75 207.00 | 4 574.00 | 79 781.00 |
AH Fonds commercial | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
AP Constructions | 776 459.00 | 592 342.00 | 184 117.00 | 776 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 051.00 | 611 815.00 | 136 236.00 | 748 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 461.00 | 580 686.00 | 193 775.00 | 774 461.00 |
BF Prêts | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 809.00 | 1 860 051.00 | 665 758.00 | 2 525 809.00 |
BN En cours de production de biens | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BT Marchandises | 5 995 799.00 | 53 298.00 | 5 942 501.00 | 5 995 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 373.00 | 30 653.00 | 1 082 719.00 | 1 113 373.00 |
BZ Autres créances | 514 784.00 | | 514 784.00 | 514 784.00 |
CF Disponibilités | 57 232.00 | | 57 232.00 | 57 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 717 217.00 | 83 951.00 | 7 633 266.00 | 7 717 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 243 026.00 | 1 944 002.00 | 8 299 024.00 | 10 243 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
CU Autres participations | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 445 458.00 | 317 291.00 | | 445 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 969.00 | 128 167.00 | | -114 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 146.00 | 1 215 457.00 | | 1 111 146.00 |
DP Provisions pour risques | 128 101.00 | 138 426.00 | | 128 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 101.00 | 138 426.00 | | 128 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265 783.00 | 1 625 688.00 | | 2 265 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 000.00 | 1 000 000.00 | | 960 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 818.00 | 79 561.00 | | 137 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231 766.00 | 3 132 108.00 | | 3 231 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 225.00 | 533 933.00 | | 439 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 24 185.00 | 176 722.00 | | 24 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 059 777.00 | 6 549 011.00 | | 7 059 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 299 024.00 | 7 902 894.00 | | 8 299 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 089 224.00 | 6 521 729.00 | | 6 089 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 230 494.00 | | | 2 230 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 377 638.00 | | 26 377 638.00 | 26 377 638.00 |
FG Production vendue services | 1 564 142.00 | | 1 564 142.00 | 1 564 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 941 781.00 | | 27 941 781.00 | 27 941 781.00 |
FM Production stockée | | | -18 112.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 279 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 247 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 088 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 101.00 | |
GE Autres charges | | | 33 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 378 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 116 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 493.00 | 102 373.00 | | 80 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 225.00 | 17 774.00 | | 21 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642.00 | 100.00 | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 141.00 | 100.00 | | 5 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | 16 395.00 | | 2 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | 31 386.00 | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530.00 | -31 286.00 | | 1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -1 097.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 284 190.00 | 28 517 597.00 | | 28 284 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 399 159.00 | 28 389 431.00 | | 28 399 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 969.00 | 128 167.00 | | -114 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 570.00 | | 157 884.00 | 2 369 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 2 525 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 2 298 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 741.00 | | 4 030.00 | 163 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 388.00 | | 145 228.00 | 2 155 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 441.00 | | 8 626.00 | 50 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 758.00 | 141 494.00 | 202.00 | 1 718 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 818.00 | 1 388.00 | | 73 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 940.00 | 140 106.00 | 202.00 | 1 644 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 426.00 | 128 101.00 | 138 426.00 | 138 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 745.00 | 53 298.00 | 78 745.00 | 78 745.00 |
6T Sur comptes clients | 38 793.00 | 2 613.00 | 10 753.00 | 38 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 538.00 | 55 911.00 | 89 498.00 | 117 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 964.00 | 184 012.00 | 227 924.00 | 255 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231 766.00 | 3 231 766.00 | | 3 231 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 090.00 | 150 090.00 | | 150 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 360.00 | 148 360.00 | | 148 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
UP Prêts | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 133.00 | 1 094 133.00 | | 1 094 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
VB T. V. A. | 62 227.00 | 62 227.00 | | 62 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238 501.00 | 2 238 501.00 | | 2 238 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 282.00 | 16 729.00 | 10 553.00 | 27 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 797.00 | 164 797.00 | | 164 797.00 |
VP Divers | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 149.00 | 280 149.00 | | 280 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 574.00 | 1 635 373.00 | 76 201.00 | 1 711 574.00 |
VW T.V.A. | 80 466.00 | 80 466.00 | | 80 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 921 958.00 | 5 951 405.00 | 970 553.00 | 6 921 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |