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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 781.00 | 76 825.00 | 2 956.00 | 79 781.00 |
AH Fonds commercial | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
AP Constructions | 788 944.00 | 650 395.00 | 138 550.00 | 788 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 562.00 | 646 911.00 | 111 651.00 | 758 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 037.00 | 651 454.00 | 331 582.00 | 983 037.00 |
BF Prêts | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 609.00 | 2 025 585.00 | 740 024.00 | 2 765 609.00 |
BN En cours de production de biens | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BT Marchandises | 6 081 905.00 | 87 173.00 | 5 994 732.00 | 6 081 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 229.00 | 24 941.00 | 1 094 287.00 | 1 119 229.00 |
BZ Autres créances | 720 561.00 | | 720 561.00 | 720 561.00 |
CF Disponibilités | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 996 329.00 | 112 114.00 | 7 884 215.00 | 7 996 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 761 938.00 | 2 137 699.00 | 8 624 238.00 | 10 761 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
CU Autres participations | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 330 489.00 | 445 458.00 | | 330 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 032.00 | -114 969.00 | | -361 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 534.00 | 10 658.00 | | 21 534.00 |
DL TOTAL (I) | 760 991.00 | 1 111 146.00 | | 760 991.00 |
DP Provisions pour risques | 89 159.00 | 128 101.00 | | 89 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 159.00 | 128 101.00 | | 89 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 983 696.00 | 2 265 783.00 | | 3 983 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 960 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 898.00 | 137 818.00 | | 111 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 913.00 | 3 231 766.00 | | 2 990 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 922.00 | 439 225.00 | | 593 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 92 660.00 | 24 185.00 | | 92 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 774 089.00 | 7 059 777.00 | | 7 774 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 624 238.00 | 8 299 024.00 | | 8 624 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 772 581.00 | 6 089 224.00 | | 7 772 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 960 868.00 | 2 230 494.00 | | 3 960 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 211 928.00 | 7 085.00 | 22 219 013.00 | 22 211 928.00 |
FG Production vendue services | 1 460 673.00 | | 1 460 673.00 | 1 460 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 672 601.00 | 7 085.00 | 23 679 686.00 | 23 672 601.00 |
FM Production stockée | | | 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 153 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 753 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 159.00 | |
GE Autres charges | | | 30 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 468 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 375.00 | 80 492.00 | | 266 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 898.00 | 21 225.00 | | 22 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 890.00 | 642.00 | | 4 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890.00 | 5 141.00 | | 4 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 630.00 | 2 168.00 | | 17 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 394.00 | 1 443.00 | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 024.00 | 3 611.00 | | 20 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 134.00 | 1 530.00 | | -15 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -30.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 157 908.00 | 28 284 190.00 | | 24 157 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 518 941.00 | 28 399 159.00 | | 24 518 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 032.00 | -114 969.00 | | -361 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 809.00 | | 245 400.00 | 2 525 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 67 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 2 765 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 399.00 | 2 530 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 771.00 | | | 167 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 971.00 | | 236 971.00 | 2 298 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 067.00 | | 8 429.00 | 59 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 051.00 | 168 539.00 | 3 005.00 | 1 860 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 207.00 | 1 618.00 | | 75 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 844.00 | 166 921.00 | 3 005.00 | 1 784 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 101.00 | 89 159.00 | 128 101.00 | 128 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 298.00 | 87 173.00 | 53 298.00 | 53 298.00 |
6T Sur comptes clients | 30 653.00 | 912.00 | 6 624.00 | 30 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 951.00 | 88 085.00 | 59 922.00 | 83 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 052.00 | 177 244.00 | 188 023.00 | 212 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 244.00 | 188 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 913.00 | 2 990 913.00 | | 2 990 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 047.00 | 166 047.00 | | 166 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 367.00 | 275 367.00 | | 275 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 660.00 | 92 660.00 | | 92 660.00 |
UP Prêts | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 890.00 | 1 089 890.00 | | 1 089 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
VB T. V. A. | 76 595.00 | 76 595.00 | | 76 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 973 143.00 | 3 973 143.00 | | 3 973 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 553.00 | 9 045.00 | 1 508.00 | 10 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 827.00 | 164 827.00 | | 164 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VP Divers | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 570.00 | 87 570.00 | | 87 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 189.00 | 431 189.00 | | 431 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 181.00 | 1 833 652.00 | 94 529.00 | 1 928 181.00 |
VW T.V.A. | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 662 191.00 | 7 660 683.00 | 1 508.00 | 7 662 191.00 |