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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 751.00 | 73 818.00 | 1 932.00 | 75 751.00 |
AH Fonds commercial | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
AP Constructions | 747 733.00 | 534 465.00 | 213 269.00 | 747 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 709.00 | 581 402.00 | 112 308.00 | 693 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 946.00 | 529 073.00 | 184 873.00 | 713 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 570.00 | 1 718 758.00 | 650 812.00 | 2 369 570.00 |
BN En cours de production de biens | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 907 510.00 | 78 745.00 | 4 828 765.00 | 4 907 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 132.00 | 38 793.00 | 1 389 340.00 | 1 428 132.00 |
BZ Autres créances | 770 981.00 | | 770 981.00 | 770 981.00 |
CF Disponibilités | 99 626.00 | | 99 626.00 | 99 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 685.00 | | 135 685.00 | 135 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 369 620.00 | 117 538.00 | 7 252 082.00 | 7 369 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 739 190.00 | 1 836 296.00 | 7 902 894.00 | 9 739 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
CU Autres participations | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 317 291.00 | 638 274.00 | | 317 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 167.00 | -320 983.00 | | 128 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 457.00 | 1 087 291.00 | | 1 215 457.00 |
DP Provisions pour risques | 138 426.00 | 74 787.00 | | 138 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 426.00 | 74 787.00 | | 138 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 688.00 | 844 373.00 | | 1 625 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 561.00 | 169 733.00 | | 79 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 108.00 | 2 873 377.00 | | 3 132 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 933.00 | 552 181.00 | | 533 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 176 722.00 | 34 761.00 | | 176 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 549 011.00 | 5 491 254.00 | | 6 549 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 902 894.00 | 6 653 332.00 | | 7 902 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 521 729.00 | 5 409 343.00 | | 6 521 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541 633.00 | 706 106.00 | | 1 541 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 667 218.00 | | 26 667 218.00 | 26 667 218.00 |
FG Production vendue services | 1 609 267.00 | | 1 609 267.00 | 1 609 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 276 486.00 | | 28 276 486.00 | 28 276 486.00 |
FM Production stockée | | | -10 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 517 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 679 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 426.00 | |
GE Autres charges | | | 45 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 343 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 373.00 | 95 852.00 | | 102 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 774.00 | 17 677.00 | | 17 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 500.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 5 528.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 395.00 | 49 883.00 | | 16 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 386.00 | 49 883.00 | | 31 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 286.00 | -44 355.00 | | -31 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 097.00 | -4 920.00 | | -1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 517 597.00 | 27 837 650.00 | | 28 517 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 389 431.00 | 28 158 633.00 | | 28 389 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 167.00 | -320 983.00 | | 128 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 923.00 | | 81 024.00 | 2 385 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 199.00 | 50 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 376.00 | 2 369 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 177.00 | 2 155 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 772.00 | | 1 969.00 | 161 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 843.00 | | 77 722.00 | 2 173 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 308.00 | | 1 333.00 | 50 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 505.00 | 166 429.00 | 96 177.00 | 1 648 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 355.00 | 4 464.00 | | 69 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 150.00 | 161 966.00 | 96 177.00 | 1 579 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 787.00 | 138 426.00 | 74 787.00 | 74 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 348.00 | 78 745.00 | 57 348.00 | 57 348.00 |
6T Sur comptes clients | 9 522.00 | 34 862.00 | 5 591.00 | 9 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 870.00 | 113 607.00 | 62 939.00 | 66 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 657.00 | 252 033.00 | 137 726.00 | 141 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 033.00 | 137 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 108.00 | 3 132 108.00 | | 3 132 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 520.00 | 172 520.00 | | 172 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 417.00 | 185 417.00 | | 185 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 722.00 | 176 722.00 | | 176 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 381.00 | 1 408 381.00 | | 1 408 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
VB T. V. A. | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543 777.00 | 1 543 777.00 | | 1 543 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 911.00 | 54 629.00 | 27 282.00 | 81 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 749.00 | | | 53 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 839.00 | 165 839.00 | | 165 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 275.00 | 95 275.00 | | 95 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 052.00 | 563 052.00 | | 563 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 685.00 | 135 685.00 | | 135 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 135.00 | 2 315 047.00 | 68 088.00 | 2 383 135.00 |
VW T.V.A. | 80 721.00 | 80 721.00 | | 80 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 469 450.00 | 6 442 168.00 | 27 282.00 | 6 469 450.00 |