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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 782.00 | 69 355.00 | 4 427.00 | 73 782.00 |
AH Fonds commercial | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
AP Constructions | 736 426.00 | 474 751.00 | 261 675.00 | 736 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 602.00 | 551 564.00 | 134 038.00 | 685 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 816.00 | 552 836.00 | 198 980.00 | 751 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 923.00 | 1 648 505.00 | 737 417.00 | 2 385 923.00 |
BP En cours de production de services | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
BT Marchandises | 4 472 320.00 | 57 348.00 | 4 414 972.00 | 4 472 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 266.00 | 9 522.00 | 1 019 745.00 | 1 029 266.00 |
BZ Autres créances | 391 512.00 | | 391 512.00 | 391 512.00 |
CF Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 982 785.00 | 66 870.00 | 5 915 915.00 | 5 982 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 368 707.00 | 1 715 375.00 | 6 653 332.00 | 8 368 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
CU Autres participations | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 68 445.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 638 274.00 | 603 551.00 | | 638 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 983.00 | 36 278.00 | | -320 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 291.00 | 1 408 274.00 | | 1 087 291.00 |
DP Provisions pour risques | 74 787.00 | 6 000.00 | | 74 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 787.00 | 6 000.00 | | 74 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 373.00 | 1 804 342.00 | | 844 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 731 039.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 733.00 | 189 982.00 | | 169 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 377.00 | 3 922 680.00 | | 2 873 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 181.00 | 297 092.00 | | 552 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 34 761.00 | 67 810.00 | | 34 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 491 254.00 | 7 013 945.00 | | 5 491 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 653 332.00 | 8 428 219.00 | | 6 653 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 409 343.00 | 5 798 791.00 | | 5 409 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706 106.00 | 1 655 937.00 | | 706 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 052 537.00 | | 26 052 537.00 | 26 052 537.00 |
FG Production vendue services | 1 622 907.00 | | 1 622 907.00 | 1 622 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 675 444.00 | | 27 675 444.00 | 27 675 444.00 |
FM Production stockée | | | -36 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 832 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 544 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 983 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 787.00 | |
GE Autres charges | | | 30 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 093 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 852.00 | 26 830.00 | | 95 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 677.00 | 16 926.00 | | 17 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 028.00 | 33 751.00 | | 5 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 525.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 528.00 | 36 276.00 | | 5 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 883.00 | 16 828.00 | | 49 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 883.00 | 20 328.00 | | 49 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 355.00 | 15 948.00 | | -44 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 920.00 | -2 790.00 | | -4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 837 650.00 | 22 081 431.00 | | 27 837 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 158 633.00 | 22 045 152.00 | | 28 158 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 983.00 | 36 278.00 | | -320 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 714.00 | | 184 159.00 | 2 204 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 2 385 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 2 173 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 296.00 | | 4 476.00 | 157 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 110.00 | | 132 683.00 | 2 044 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | 47 000.00 | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 297.00 | 144 158.00 | 2 950.00 | 1 507 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 925.00 | 4 430.00 | | 64 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 372.00 | 139 728.00 | 2 950.00 | 1 442 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 74 787.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 918.00 | 57 348.00 | 56 918.00 | 56 918.00 |
6T Sur comptes clients | 13 203.00 | 4 067.00 | 7 749.00 | 13 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 121.00 | 61 415.00 | 64 667.00 | 70 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 121.00 | 136 202.00 | 70 667.00 | 76 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 202.00 | 70 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 377.00 | 2 873 377.00 | | 2 873 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 138.00 | 134 138.00 | | 134 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 964.00 | 209 964.00 | | 209 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 203.00 | 1 000.00 | | 48 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 364.00 | | | 1 017 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VB T. V. A. | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 713.00 | 708 713.00 | | 708 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 659.00 | 53 748.00 | 81 911.00 | 135 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 970.00 | | | 84 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 058.00 | | | 185 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 263.00 | 1 434 158.00 | 59 105.00 | 1 493 263.00 |
VW T.V.A. | 183 505.00 | 183 505.00 | | 183 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 321 521.00 | 5 239 610.00 | 81 911.00 | 5 321 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |