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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 781.00 | 78 443.00 | 1 338.00 | 79 781.00 |
AH Fonds commercial | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
AP Constructions | 788 944.00 | 716 345.00 | 72 599.00 | 788 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 131.00 | 683 585.00 | 106 547.00 | 790 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 276.00 | 752 867.00 | 264 409.00 | 1 017 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BF Prêts | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 682.00 | 2 231 240.00 | 615 442.00 | 2 846 682.00 |
BN En cours de production de biens | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BT Marchandises | 5 368 474.00 | 42 643.00 | 5 325 831.00 | 5 368 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 999.00 | 10 353.00 | 1 911 645.00 | 1 921 999.00 |
BZ Autres créances | 362 283.00 | | 362 283.00 | 362 283.00 |
CF Disponibilités | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 164.00 | | 250 164.00 | 250 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 963 543.00 | 52 996.00 | 7 910 546.00 | 7 963 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 810 225.00 | 2 284 236.00 | 8 525 989.00 | 10 810 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
CU Autres participations | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | | 330 489.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 543.00 | | | -30 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 993.00 | -361 032.00 | | -326 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 620.00 | 21 534.00 | | 22 620.00 |
DL TOTAL (I) | 435 084.00 | 760 991.00 | | 435 084.00 |
DP Provisions pour risques | 64 916.00 | 89 159.00 | | 64 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 916.00 | 89 159.00 | | 64 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718 001.00 | 3 983 696.00 | | 2 718 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 250.00 | 111 898.00 | | 278 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274 017.00 | 2 990 913.00 | | 4 274 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 216.00 | 593 922.00 | | 686 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 68 504.00 | 92 660.00 | | 68 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 025 989.00 | 7 774 089.00 | | 8 025 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 525 989.00 | 8 624 238.00 | | 8 525 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 025 989.00 | 7 772 581.00 | | 8 025 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 716 493.00 | 3 960 868.00 | | 2 716 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 002 220.00 | | 24 002 220.00 | 24 002 220.00 |
FG Production vendue services | 1 662 735.00 | | 1 662 735.00 | 1 662 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 664 955.00 | | 25 664 955.00 | 25 664 955.00 |
FM Production stockée | | | 11 468.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 061 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 814 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 713 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 916.00 | |
GE Autres charges | | | 44 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 326 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 180.00 | | | 185 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 545.00 | 4 890.00 | | 10 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 575.00 | 4 890.00 | | 18 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 478.00 | 17 630.00 | | 28 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 597.00 | 2 394.00 | | 4 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 924.00 | 20 024.00 | | 54 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 349.00 | -15 134.00 | | -36 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | -30.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 080 269.00 | 24 157 908.00 | | 26 080 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 407 262.00 | 24 518 941.00 | | 26 407 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 993.00 | -361 032.00 | | -326 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 609.00 | | 86 942.00 | 2 765 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 868.00 | 2 846 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 868.00 | 2 604 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 771.00 | | | 167 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 543.00 | | 79 730.00 | 2 530 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 295.00 | | 7 212.00 | 67 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 585.00 | 206 927.00 | 1 272.00 | 2 025 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 825.00 | 1 618.00 | | 76 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 760.00 | 205 309.00 | 1 272.00 | 1 948 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 159.00 | 64 916.00 | 89 159.00 | 89 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 173.00 | 42 643.00 | 87 173.00 | 87 173.00 |
6T Sur comptes clients | 24 941.00 | 644.00 | 15 232.00 | 24 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 114.00 | 43 287.00 | 102 405.00 | 112 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 273.00 | 108 203.00 | 191 564.00 | 201 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 203.00 | 191 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 274 017.00 | 4 274 017.00 | | 4 274 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 470.00 | 174 470.00 | | 174 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 549.00 | 165 549.00 | | 165 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 504.00 | 68 504.00 | | 68 504.00 |
UP Prêts | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 762.00 | 1 909 762.00 | | 1 909 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
VB T. V. A. | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 716 493.00 | 2 716 493.00 | | 2 716 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 047.00 | 85 047.00 | | 85 047.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 283.00 | 252 283.00 | | 252 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 164.00 | 250 164.00 | | 250 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 848.00 | 2 522 210.00 | 84 638.00 | 2 606 848.00 |
VW T.V.A. | 290 556.00 | 290 556.00 | | 290 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 747 738.00 | 7 747 738.00 | | 7 747 738.00 |