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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 329.00 | 16 055.00 | 274.00 | 16 329.00 |
AH Fonds commercial | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
AP Constructions | 1 063 468.00 | 671 288.00 | 392 180.00 | 1 063 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 789.00 | 469 805.00 | 152 984.00 | 622 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 089.00 | 655 074.00 | 272 015.00 | 927 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 039.00 | 1 812 222.00 | 995 817.00 | 2 808 039.00 |
BN En cours de production de biens | 172 038.00 | | 172 038.00 | 172 038.00 |
BT Marchandises | 6 715 443.00 | 34 103.00 | 6 681 340.00 | 6 715 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 947.00 | 12 140.00 | 2 084 808.00 | 2 096 947.00 |
BZ Autres créances | 399 312.00 | | 399 312.00 | 399 312.00 |
CF Disponibilités | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 442 415.00 | 46 243.00 | 9 396 173.00 | 9 442 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 250 455.00 | 1 858 464.00 | 10 391 990.00 | 12 250 455.00 |
CU Autres participations | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 536.00 | -30 543.00 | | -357 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333.00 | -326 993.00 | | -333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 603.00 | 22 620.00 | | 42 603.00 |
DL TOTAL (I) | 454 734.00 | 435 084.00 | | 454 734.00 |
DP Provisions pour risques | 71 369.00 | 64 916.00 | | 71 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 369.00 | 64 916.00 | | 71 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 366 889.00 | 2 718 001.00 | | 5 366 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 283.00 | 278 250.00 | | 432 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 052.00 | 4 274 017.00 | | 3 286 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 327.00 | 686 216.00 | | 643 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 136 336.00 | 68 504.00 | | 136 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 865 888.00 | 8 025 989.00 | | 9 865 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 391 990.00 | 8 525 989.00 | | 10 391 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 865 888.00 | 8 025 989.00 | | 9 865 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 356 701.00 | 2 716 493.00 | | 5 356 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 562 630.00 | | 28 562 630.00 | 28 562 630.00 |
FG Production vendue services | 1 788 664.00 | | 1 788 664.00 | 1 788 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 351 295.00 | | 30 351 295.00 | 30 351 295.00 |
FM Production stockée | | | 150 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 751 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 625 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 346 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 369.00 | |
GE Autres charges | | | 26 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 713 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 655.00 | 185 180.00 | | 134 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 901.00 | 23 777.00 | | 17 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 935.00 | 8 029.00 | | 36 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 770.00 | 10 545.00 | | 53 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 704.00 | 18 575.00 | | 90 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 720.00 | 28 478.00 | | 16 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 282.00 | 4 597.00 | | 53 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 002.00 | 54 924.00 | | 70 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 703.00 | -36 349.00 | | 20 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 720.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 842 511.00 | 26 080 269.00 | | 30 842 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 842 844.00 | 26 407 262.00 | | 30 842 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333.00 | -326 993.00 | | -333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 682.00 | | 624 974.00 | 2 846 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 250.00 | 90 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 053.00 | 655 564.00 | 2 808 039.00 | 8 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 452.00 | 104 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | 575 862.00 | 2 613 346.00 | 8 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 771.00 | | | 167 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 405.00 | | 592 857.00 | 2 604 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 507.00 | | 32 117.00 | 74 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 240.00 | 167 014.00 | 586 032.00 | 2 231 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 443.00 | 1 064.00 | 63 452.00 | 78 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 797.00 | 165 951.00 | 522 581.00 | 2 152 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 916.00 | 71 369.00 | 64 916.00 | 64 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 643.00 | 34 103.00 | 42 643.00 | 42 643.00 |
6T Sur comptes clients | 10 353.00 | 2 930.00 | 1 144.00 | 10 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 996.00 | 37 033.00 | 43 787.00 | 52 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 912.00 | 108 402.00 | 108 703.00 | 117 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 402.00 | 108 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 052.00 | 3 286 052.00 | | 3 286 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 399.00 | 220 399.00 | | 220 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 680.00 | 195 680.00 | | 195 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 336.00 | 136 336.00 | | 136 336.00 |
UP Prêts | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 378.00 | 2 082 378.00 | | 2 082 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
VB T. V. A. | 108 477.00 | 108 477.00 | | 108 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 366 889.00 | 5 366 889.00 | | 5 366 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 746.00 | 289 746.00 | | 289 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 152.00 | 2 502 314.00 | 102 838.00 | 2 605 152.00 |
VW T.V.A. | 148 347.00 | 148 347.00 | | 148 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 433 605.00 | 9 433 605.00 | | 9 433 605.00 |